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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 144.00 | 56 247.00 | 5 897.00 | 62 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 004.00 | 1 357 453.00 | 374 550.00 | 1 732 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 853.00 | 219 283.00 | 82 570.00 | 301 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 137.00 | 1 723 750.00 | 481 387.00 | 2 205 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 906.00 | | 474 906.00 | 474 906.00 |
BN En cours de production de biens | 699 991.00 | | 699 991.00 | 699 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 296.00 | 48 291.00 | 287 005.00 | 335 296.00 |
BZ Autres créances | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
CF Disponibilités | 336 891.00 | | 336 891.00 | 336 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 597.00 | 48 291.00 | 2 045 307.00 | 2 093 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 734.00 | 1 772 040.00 | 2 526 694.00 | 4 298 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 335 300.00 | | | 335 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
DG Autres réserves | 260 885.00 | 198 901.00 | | 260 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680.00 | 61 984.00 | | -680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 641.00 | 13 881.00 | | 9 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 547.00 | 677 167.00 | | 1 007 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 342.00 | 603 151.00 | | 720 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 865.00 | 38 999.00 | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 946.00 | 551 398.00 | | 411 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 898.00 | 108 126.00 | | 108 898.00 |
EA Autres dettes | 256 096.00 | 287 249.00 | | 256 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 147.00 | 1 588 923.00 | | 1 519 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 694.00 | 2 266 090.00 | | 2 526 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 629.00 | 1 486 067.00 | | 853 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 915.00 | 335 300.00 | 29 921.00 | 1 839 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 688.00 | | 3 980.00 | 59 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 381.00 | 335 300.00 | 25 941.00 | 1 763 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 017.00 | 39 733.00 | | 1 684 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 587.00 | 4 660.00 | | 51 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 430.00 | 35 073.00 | | 1 632 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 946.00 | 411 946.00 | | 411 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 096.00 | 256 096.00 | | 256 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 258 384.00 | 258 384.00 | | 258 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
VB T. V. A. | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VC Groupe et associés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 532.00 | 54 015.00 | 635 517.00 | 719 532.00 |
VI Groupe et associés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 741.00 | | | 590 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
VP Divers | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 746.00 | 413 988.00 | 93 758.00 | 507 746.00 |
VW T.V.A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 147.00 | 853 629.00 | 635 517.00 | 1 519 147.00 |