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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 164.00 | 51 587.00 | 6 577.00 | 58 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 860.00 | 1 347 698.00 | 43 161.00 | 1 390 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 755.00 | 193 965.00 | 87 790.00 | 281 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 915.00 | 1 684 017.00 | 155 899.00 | 1 839 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 279.00 | | 463 279.00 | 463 279.00 |
BN En cours de production de biens | 633 108.00 | | 633 108.00 | 633 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 814.00 | | 232 814.00 | 232 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 361.00 | 48 291.00 | 441 070.00 | 489 361.00 |
BZ Autres créances | 282 655.00 | | 282 655.00 | 282 655.00 |
CF Disponibilités | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 482.00 | 48 291.00 | 2 110 191.00 | 2 158 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 397.00 | 1 732 307.00 | 2 266 090.00 | 3 998 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
DG Autres réserves | 198 901.00 | 43 118.00 | | 198 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 984.00 | 155 782.00 | | 61 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 881.00 | 16 921.00 | | 13 881.00 |
DL TOTAL (I) | 677 167.00 | 618 223.00 | | 677 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 151.00 | 382 900.00 | | 603 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 999.00 | 68 061.00 | | 38 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 398.00 | 496 355.00 | | 551 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 126.00 | 113 896.00 | | 108 126.00 |
EA Autres dettes | 287 249.00 | 158 952.00 | | 287 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 923.00 | 1 220 164.00 | | 1 588 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 090.00 | 1 838 387.00 | | 2 266 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 067.00 | 1 035 978.00 | | 1 486 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 889.00 | 218 163.00 | | 439 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 127.00 | | 9 936.00 | 1 833 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 148.00 | 1 839 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 59 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 1 763 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 488.00 | | 1 900.00 | 58 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 793.00 | | 8 036.00 | 1 757 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 349.00 | 40 816.00 | 3 148.00 | 1 646 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 385.00 | 4 902.00 | 700.00 | 47 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 964.00 | 35 914.00 | 2 448.00 | 1 598 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
6T Sur comptes clients | 48 049.00 | 242.00 | | 48 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 620.00 | 242.00 | 8 571.00 | 56 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 620.00 | 242.00 | 8 571.00 | 56 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 8 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 398.00 | 551 398.00 | | 551 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 249.00 | 287 249.00 | | 287 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 412 449.00 | 412 449.00 | | 412 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
VB T. V. A. | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VC Groupe et associés | 198 087.00 | 198 087.00 | | 198 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 597.00 | 441 597.00 | | 441 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 554.00 | 58 698.00 | 102 856.00 | 161 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
VP Divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 937.00 | 726 179.00 | 93 758.00 | 819 937.00 |
VW T.V.A. | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 923.00 | 1 486 067.00 | 102 856.00 | 1 588 923.00 |