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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 115.00 | 33 452.00 | 2 662.00 | 36 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 824 149.00 | | 1 824 149.00 | 1 824 149.00 |
AN Terrains | 93 049.00 | 52 694.00 | 40 356.00 | 93 049.00 |
AP Constructions | 1 340 107.00 | 398 360.00 | 941 747.00 | 1 340 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 594.00 | 228 296.00 | 355 298.00 | 583 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 762.00 | 461 853.00 | 1 051 909.00 | 1 513 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 457.00 | 1 174 656.00 | 4 236 801.00 | 5 411 457.00 |
BN En cours de production de biens | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BT Marchandises | 12 571 677.00 | 568 747.00 | 12 002 930.00 | 12 571 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 384.00 | 18 849.00 | 2 088 535.00 | 2 107 384.00 |
BZ Autres créances | 2 489 649.00 | | 2 489 649.00 | 2 489 649.00 |
CF Disponibilités | 1 288 970.00 | | 1 288 970.00 | 1 288 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 540.00 | | 159 540.00 | 159 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 686 877.00 | 587 596.00 | 18 099 282.00 | 18 686 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 098 334.00 | 1 762 252.00 | 22 336 082.00 | 24 098 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 1 698 959.00 | 1 577 675.00 | | 1 698 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 945.00 | 422 784.00 | | 391 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 191.00 | 2 170 746.00 | | 2 261 191.00 |
DP Provisions pour risques | 72 293.00 | 117 061.00 | | 72 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 293.00 | 117 061.00 | | 72 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798 469.00 | 4 477 943.00 | | 4 798 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 170.00 | 1 550 254.00 | | 1 548 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 495.00 | 723 930.00 | | 389 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382 851.00 | 9 433 991.00 | | 11 382 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 846.00 | 1 567 410.00 | | 1 364 846.00 |
EA Autres dettes | 19 362.00 | 9 947.00 | | 19 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 406.00 | 489 523.00 | | 499 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 002 599.00 | 18 252 998.00 | | 20 002 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 336 082.00 | 20 540 805.00 | | 22 336 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 533 208.00 | 17 843 045.00 | | 16 533 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617 275.00 | 1 377 478.00 | | 1 617 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 755 828.00 | | 66 755 828.00 | 66 755 828.00 |
FG Production vendue services | 3 500 563.00 | | 3 500 563.00 | 3 500 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 256 392.00 | | 70 256 392.00 | 70 256 392.00 |
FM Production stockée | | | 30 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 976 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 596 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 325 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 036.00 | 38 247.00 | | 93 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 807.00 | 3 465.00 | | 6 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 877.00 | 200 774.00 | | 340 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 33 083.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 477.00 | 233 858.00 | | 349 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 390.00 | 136 164.00 | | 115 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 427.00 | 34 235.00 | | 24 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 817.00 | 170 399.00 | | 139 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 660.00 | 63 459.00 | | 209 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 490.00 | 62 615.00 | | 59 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 988.00 | 186 363.00 | | 171 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 326 876.00 | 66 939 227.00 | | 71 326 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 934 931.00 | 66 516 443.00 | | 70 934 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 945.00 | 422 784.00 | | 391 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 166.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 120.00 | | 1 295 403.00 | 4 372 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 853.00 | 20 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 066.00 | 5 411 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 1 860 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 488.00 | 3 530 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 078.00 | | 216 910.00 | 1 644 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 008.00 | | 1 077 993.00 | 2 644 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 034.00 | | 500.00 | 84 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 248.00 | 296 204.00 | 167 795.00 | 1 046 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971.00 | 3 206.00 | 724.00 | 30 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 277.00 | 292 998.00 | 167 071.00 | 1 015 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 061.00 | 57 293.00 | 102 061.00 | 117 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 107.00 | 563 798.00 | 492 159.00 | 497 107.00 |
6T Sur comptes clients | 13 801.00 | 5 853.00 | 805.00 | 13 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 908.00 | 569 651.00 | 492 963.00 | 510 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 969.00 | 626 944.00 | 595 024.00 | 627 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 945.00 | 595 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541 060.00 | 231 919.00 | 1 309 141.00 | 1 541 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382 851.00 | 11 382 851.00 | | 11 382 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 874.00 | 530 874.00 | | 530 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 752.00 | 569 752.00 | | 569 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 406.00 | 499 406.00 | | 499 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 790.00 | | | 2 084 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 149 437.00 | | | 149 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175 832.00 | 2 175 832.00 | | 2 175 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622 636.00 | 462 387.00 | 2 125 690.00 | 2 622 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553 804.00 | | | 1 553 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 671.00 | | | 1 274 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VP Divers | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 293.00 | | | 2 242 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 102.00 | 4 733 980.00 | 43 122.00 | 4 777 102.00 |
VW T.V.A. | 214 351.00 | 214 351.00 | | 214 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 613 103.00 | 16 143 713.00 | 3 434 831.00 | 19 613 103.00 |