| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 424.00 | 54 250.00 | 1 174.00 | 55 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 824 149.00 | | 1 824 149.00 | 1 824 149.00 |
AN Terrains | 93 049.00 | 89 914.00 | 3 136.00 | 93 049.00 |
AP Constructions | 2 193 346.00 | 1 014 451.00 | 1 178 896.00 | 2 193 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 251.00 | 468 291.00 | 164 960.00 | 633 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 979.00 | 1 267 372.00 | 844 608.00 | 2 111 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005 426.00 | 2 894 277.00 | 4 111 149.00 | 7 005 426.00 |
BN En cours de production de biens | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BT Marchandises | 16 540 849.00 | 911 051.00 | 15 629 798.00 | 16 540 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 945.00 | | 159 945.00 | 159 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 430.00 | 42 117.00 | 2 932 314.00 | 2 974 430.00 |
BZ Autres créances | 3 027 102.00 | | 3 027 102.00 | 3 027 102.00 |
CF Disponibilités | 2 464 696.00 | | 2 464 696.00 | 2 464 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 445.00 | | 136 445.00 | 136 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 377 265.00 | 953 168.00 | 24 424 097.00 | 25 377 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 382 691.00 | 3 847 444.00 | 28 535 246.00 | 32 382 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 2 395 361.00 | 2 390 823.00 | | 2 395 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 419.00 | 268 938.00 | | 488 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 067.00 | 2 830 048.00 | | 3 054 067.00 |
DP Provisions pour risques | 73 617.00 | 75 098.00 | | 73 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 617.00 | 75 098.00 | | 73 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767 288.00 | 5 816 002.00 | | 5 767 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 066.00 | 1 643 738.00 | | 1 253 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 020.00 | 539 759.00 | | 280 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 629 295.00 | 20 478 072.00 | | 15 629 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 927.00 | 1 718 822.00 | | 2 076 927.00 |
EA Autres dettes | 15 177.00 | 19 126.00 | | 15 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 789.00 | 536 874.00 | | 385 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 407 562.00 | 30 752 393.00 | | 25 407 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 535 246.00 | 33 657 539.00 | | 28 535 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 321 720.00 | 27 960 298.00 | | 22 321 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 528.00 | 2 326 862.00 | | 901 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 414 489.00 | | 79 414 489.00 | 79 414 489.00 |
FG Production vendue services | 4 515 383.00 | | 4 515 383.00 | 4 515 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 929 872.00 | | 83 929 872.00 | 83 929 872.00 |
FM Production stockée | | | -2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 811 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 120 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 173 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 960.00 | |
GE Autres charges | | | 22 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 799 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 814.00 | 95 756.00 | | 121 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 600.00 | 9 927.00 | | 16 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 533.00 | 82 732.00 | | 130 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 511.00 | 82 732.00 | | 136 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 801.00 | 75 323.00 | | 81 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 779.00 | 75 323.00 | | 87 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 732.00 | 7 409.00 | | 48 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 132.00 | 26 881.00 | | 90 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 210.00 | 96 260.00 | | 212 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 947 792.00 | 89 689 855.00 | | 84 947 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 459 374.00 | 89 420 917.00 | | 84 459 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 419.00 | 268 938.00 | | 488 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 360.00 | 245 863.00 | | 248 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 380.00 | | 130 795.00 | 6 889 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 749.00 | 7 005 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 749.00 | 5 081 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 897.00 | | 3 675.00 | 1 875 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969 330.00 | | 126 644.00 | 4 969 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 153.00 | | 475.00 | 44 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 524.00 | 479 524.00 | 8 771.00 | 2 423 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 158.00 | 18 092.00 | | 36 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 367.00 | 461 431.00 | 8 771.00 | 2 387 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 098.00 | 67 960.00 | 69 441.00 | 75 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687 664.00 | 906 103.00 | 682 716.00 | 687 664.00 |
6T Sur comptes clients | 51 358.00 | 221.00 | 9 462.00 | 51 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 021.00 | 906 324.00 | 692 178.00 | 739 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 119.00 | 974 284.00 | 761 619.00 | 814 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 283.00 | 761 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 066.00 | 829 527.00 | 423 539.00 | 1 253 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 629 295.00 | 15 629 295.00 | | 15 629 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 545.00 | 864 545.00 | | 864 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 223.00 | 599 223.00 | | 599 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 707.00 | 186 707.00 | | 186 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 789.00 | 385 789.00 | | 385 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 490.00 | 2 925 490.00 | | 2 925 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
VB T. V. A. | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 940.00 | 928 940.00 | | 928 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 838 348.00 | 2 176 045.00 | 2 662 303.00 | 4 838 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 304 866.00 | | | 3 304 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171 810.00 | | | 2 171 810.00 |
VP Divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 704.00 | 206 704.00 | | 206 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851 841.00 | 2 851 841.00 | | 2 851 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181 105.00 | 6 089 036.00 | 92 069.00 | 6 181 105.00 |
VW T.V.A. | 219 748.00 | 219 748.00 | | 219 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 127 542.00 | 22 041 700.00 | 3 085 842.00 | 25 127 542.00 |