| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 749.00 | 36 158.00 | 15 591.00 | 51 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 824 149.00 | | 1 824 149.00 | 1 824 149.00 |
AN Terrains | 93 049.00 | 80 609.00 | 12 441.00 | 93 049.00 |
AP Constructions | 2 184 139.00 | 834 382.00 | 1 349 757.00 | 2 184 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 530.00 | 414 613.00 | 215 916.00 | 630 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 612.00 | 1 057 763.00 | 1 003 850.00 | 2 061 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 380.00 | 2 423 524.00 | 4 465 856.00 | 6 889 380.00 |
BN En cours de production de biens | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
BT Marchandises | 21 754 904.00 | 687 664.00 | 21 067 241.00 | 21 754 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 748.00 | 51 358.00 | 2 298 390.00 | 2 349 748.00 |
BZ Autres créances | 4 499 689.00 | | 4 499 689.00 | 4 499 689.00 |
CF Disponibilités | 1 106 208.00 | | 1 106 208.00 | 1 106 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 671.00 | | 143 671.00 | 143 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 930 705.00 | 739 021.00 | 29 191 684.00 | 29 930 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 820 085.00 | 3 162 546.00 | 33 657 539.00 | 36 820 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 2 390 823.00 | 2 085 544.00 | | 2 390 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 938.00 | 456 030.00 | | 268 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 048.00 | 2 711 860.00 | | 2 830 048.00 |
DP Provisions pour risques | 75 098.00 | 60 202.00 | | 75 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 098.00 | 60 202.00 | | 75 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 816 002.00 | 5 677 462.00 | | 5 816 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 738.00 | 1 303 932.00 | | 1 643 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 759.00 | 648 165.00 | | 539 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 478 072.00 | 19 477 265.00 | | 20 478 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 822.00 | 1 686 339.00 | | 1 718 822.00 |
EA Autres dettes | 19 126.00 | 19 305.00 | | 19 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 874.00 | 452 761.00 | | 536 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 752 393.00 | 29 265 230.00 | | 30 752 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 657 539.00 | 32 037 293.00 | | 33 657 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 960 298.00 | 26 212 108.00 | | 27 960 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326 862.00 | 2 274 537.00 | | 2 326 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 067 522.00 | | 84 067 522.00 | 84 067 522.00 |
FG Production vendue services | 4 512 495.00 | | 4 512 495.00 | 4 512 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 580 018.00 | | 88 580 018.00 | 88 580 018.00 |
FM Production stockée | | | 7 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 607 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 091 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 441.00 | |
GE Autres charges | | | 10 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 929 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 756.00 | 95 015.00 | | 95 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 927.00 | 21 989.00 | | 9 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 732.00 | 101 827.00 | | 82 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 732.00 | 110 182.00 | | 82 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 323.00 | 80 475.00 | | 75 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 323.00 | 87 878.00 | | 75 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 409.00 | 22 304.00 | | 7 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 881.00 | 59 340.00 | | 26 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 260.00 | 152 862.00 | | 96 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 689 855.00 | 84 482 336.00 | | 89 689 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 420 917.00 | 84 026 306.00 | | 89 420 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 938.00 | 456 030.00 | | 268 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 245 863.00 | 243 419.00 | | 245 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 408.00 | | 238 972.00 | 6 650 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 889 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 969 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 263.00 | | 15 634.00 | 1 860 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 492.00 | | 221 838.00 | 4 747 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 653.00 | | 1 500.00 | 42 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 361.00 | 457 163.00 | | 1 966 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 840.00 | 318.00 | | 35 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 521.00 | 456 845.00 | | 1 930 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 202.00 | 54 441.00 | 39 545.00 | 60 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 888 685.00 | 682 715.00 | 883 736.00 | 888 685.00 |
6T Sur comptes clients | 46 170.00 | 5 315.00 | 127.00 | 46 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 854.00 | 688 030.00 | 883 863.00 | 934 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 057.00 | 742 471.00 | 923 408.00 | 995 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 472.00 | 923 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643 738.00 | 230 360.00 | 1 413 378.00 | 1 643 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 478 072.00 | 20 478 072.00 | | 20 478 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 776.00 | 776 776.00 | | 776 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 656.00 | 682 656.00 | | 682 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 874.00 | 536 874.00 | | 536 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 573.00 | 2 293 573.00 | | 2 293 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
VB T. V. A. | 583 768.00 | 583 768.00 | | 583 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692 669.00 | 3 692 669.00 | | 3 692 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 333.00 | 744 616.00 | 1 378 717.00 | 2 123 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 150 795.00 | | | 5 150 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726 551.00 | | | 4 726 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VP Divers | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843 571.00 | 3 843 571.00 | | 3 843 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035 760.00 | 6 936 932.00 | 98 828.00 | 7 035 760.00 |
VW T.V.A. | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 212 634.00 | 27 420 539.00 | 2 792 095.00 | 30 212 634.00 |