| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 115.00 | 35 162.00 | 952.00 | 36 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 824 149.00 | | 1 824 149.00 | 1 824 149.00 |
AN Terrains | 93 049.00 | 61 999.00 | 31 051.00 | 93 049.00 |
AP Constructions | 1 489 790.00 | 524 414.00 | 965 376.00 | 1 489 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 007.00 | 288 964.00 | 315 043.00 | 604 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 722.00 | 647 780.00 | 1 117 943.00 | 1 765 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 833 331.00 | 1 558 319.00 | 4 275 012.00 | 5 833 331.00 |
BN En cours de production de biens | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BT Marchandises | 16 665 021.00 | 767 626.00 | 15 897 395.00 | 16 665 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 766.00 | 32 292.00 | 2 467 475.00 | 2 499 766.00 |
BZ Autres créances | 3 043 195.00 | | 3 043 195.00 | 3 043 195.00 |
CF Disponibilités | 567 641.00 | | 567 641.00 | 567 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 014 199.00 | 799 918.00 | 22 214 282.00 | 23 014 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 847 530.00 | 2 358 237.00 | 26 489 293.00 | 28 847 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 1 890 904.00 | 1 698 959.00 | | 1 890 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 640.00 | 391 945.00 | | 294 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 831.00 | 2 261 191.00 | | 2 355 831.00 |
DP Provisions pour risques | 69 193.00 | 72 293.00 | | 69 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 193.00 | 72 293.00 | | 69 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 962 138.00 | 4 798 469.00 | | 4 962 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 400.00 | 1 548 170.00 | | 1 315 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 656.00 | 389 495.00 | | 492 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272 490.00 | 11 382 851.00 | | 15 272 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 417.00 | 1 364 846.00 | | 1 409 417.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 19 362.00 | | 7 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 911.00 | 499 406.00 | | 604 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 064 270.00 | 20 002 599.00 | | 24 064 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 489 293.00 | 22 336 082.00 | | 26 489 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 255 168.00 | 16 533 208.00 | | 21 255 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942 805.00 | 1 617 275.00 | | 1 942 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 867 151.00 | | 73 867 151.00 | 73 867 151.00 |
FG Production vendue services | 3 653 276.00 | | 3 653 276.00 | 3 653 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 520 427.00 | | 77 520 427.00 | 77 520 427.00 |
FM Production stockée | | | -660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 245 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 530 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 093 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 573 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 366.00 | 93 036.00 | | 101 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 631.00 | 6 807.00 | | 8 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 456.00 | 340 877.00 | | 89 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | 8 600.00 | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 676.00 | 349 477.00 | | 94 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 783.00 | 115 390.00 | | 105 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 783.00 | 139 817.00 | | 105 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 106.00 | 209 660.00 | | -11 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 072.00 | 59 490.00 | | 15 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 528.00 | 171 988.00 | | 87 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 340 334.00 | 71 326 876.00 | | 78 340 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 045 694.00 | 70 934 931.00 | | 78 045 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 640.00 | 391 945.00 | | 294 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 014.00 | 60 110.00 | | 241 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 457.00 | | 427 687.00 | 5 411 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 20 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 814.00 | 5 833 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 516.00 | 3 952 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 263.00 | | | 1 860 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 513.00 | | 427 572.00 | 3 530 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 681.00 | | 115.00 | 20 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 656.00 | 389 179.00 | 5 516.00 | 1 174 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 452.00 | 1 710.00 | | 33 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 204.00 | 387 469.00 | 5 516.00 | 1 141 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 293.00 | 54 193.00 | 57 293.00 | 72 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 747.00 | 762 677.00 | 563 798.00 | 568 747.00 |
6T Sur comptes clients | 18 849.00 | 15 074.00 | 1 631.00 | 18 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 596.00 | 777 751.00 | 565 429.00 | 587 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 889.00 | 831 944.00 | 622 722.00 | 659 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831 945.00 | 622 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 400.00 | 167 436.00 | 790 600.00 | 1 315 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 272 490.00 | 15 272 490.00 | | 15 272 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 492.00 | 539 492.00 | | 539 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 107.00 | 596 107.00 | | 596 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 911.00 | 604 911.00 | | 604 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 616.00 | | | 2 458 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VB T. V. A. | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694 175.00 | 2 694 175.00 | | 2 694 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 964.00 | 606 825.00 | 1 588 337.00 | 2 267 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 376 470.00 | | | 3 376 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763 087.00 | | | 3 763 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VP Divers | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762 337.00 | | | 2 762 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 038.00 | 5 671 389.00 | 61 649.00 | 5 733 038.00 |
VW T.V.A. | 224 637.00 | 224 637.00 | | 224 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 571 615.00 | 20 762 512.00 | 2 378 937.00 | 23 571 615.00 |