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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 115.00 | 35 840.00 | 275.00 | 36 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 824 149.00 | | 1 824 149.00 | 1 824 149.00 |
AN Terrains | 93 049.00 | 71 304.00 | 21 746.00 | 93 049.00 |
AP Constructions | 2 097 256.00 | 656 409.00 | 1 440 847.00 | 2 097 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 559.00 | 355 210.00 | 265 349.00 | 620 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 627.00 | 847 598.00 | 1 089 029.00 | 1 936 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 408.00 | 1 966 361.00 | 4 684 047.00 | 6 650 408.00 |
BN En cours de production de biens | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
BT Marchandises | 21 285 439.00 | 888 685.00 | 20 396 755.00 | 21 285 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 049.00 | 46 170.00 | 2 079 880.00 | 2 126 049.00 |
BZ Autres créances | 3 795 576.00 | | 3 795 576.00 | 3 795 576.00 |
CF Disponibilités | 871 066.00 | | 871 066.00 | 871 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 048.00 | | 141 048.00 | 141 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 288 100.00 | 934 854.00 | 27 353 246.00 | 28 288 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 938 508.00 | 2 901 215.00 | 32 037 293.00 | 34 938 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 2 085 544.00 | 1 890 904.00 | | 2 085 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 030.00 | 294 640.00 | | 456 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 860.00 | 2 355 831.00 | | 2 711 860.00 |
DP Provisions pour risques | 60 202.00 | 69 193.00 | | 60 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 202.00 | 69 193.00 | | 60 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 677 462.00 | 4 962 138.00 | | 5 677 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 932.00 | 1 315 400.00 | | 1 303 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 165.00 | 492 656.00 | | 648 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 477 265.00 | 15 272 490.00 | | 19 477 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 339.00 | 1 409 417.00 | | 1 686 339.00 |
EA Autres dettes | 19 305.00 | 7 258.00 | | 19 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 761.00 | 604 911.00 | | 452 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 265 230.00 | 24 064 270.00 | | 29 265 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 037 293.00 | 26 489 293.00 | | 32 037 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 212 108.00 | 23 641 750.00 | | 26 212 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274 537.00 | 1 942 805.00 | | 2 274 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 496 139.00 | | 79 496 139.00 | 79 496 139.00 |
FG Production vendue services | 3 961 007.00 | | 3 961 007.00 | 3 961 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 457 146.00 | | 83 457 146.00 | 83 457 146.00 |
FM Production stockée | | | -76.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 371 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 345 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 212 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 774 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 202.00 | |
GE Autres charges | | | 24 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 447 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 015.00 | 101 366.00 | | 95 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 989.00 | 8 631.00 | | 21 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 827.00 | 89 456.00 | | 101 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 354.00 | 5 220.00 | | 8 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 182.00 | 94 676.00 | | 110 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 475.00 | 105 783.00 | | 80 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 878.00 | 105 783.00 | | 87 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 304.00 | -11 106.00 | | 22 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 340.00 | 15 072.00 | | 59 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 862.00 | 87 528.00 | | 152 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 482 336.00 | 78 340 334.00 | | 84 482 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 026 306.00 | 78 045 694.00 | | 84 026 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 030.00 | 294 640.00 | | 456 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 419.00 | 241 014.00 | | 243 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 331.00 | | 829 333.00 | 5 833 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 846.00 | 42 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 256.00 | 6 650 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 410.00 | 4 747 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 263.00 | | | 1 860 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 569.00 | | 804 333.00 | 3 952 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 498.00 | | 25 000.00 | 20 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 319.00 | 410 049.00 | 2 007.00 | 1 558 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 162.00 | 678.00 | | 35 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 157.00 | 409 372.00 | 2 007.00 | 1 523 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 193.00 | 45 202.00 | 54 193.00 | 69 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 767 626.00 | 883 736.00 | 762 677.00 | 767 626.00 |
6T Sur comptes clients | 32 292.00 | 15 380.00 | 1 502.00 | 32 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 918.00 | 899 116.00 | 764 179.00 | 799 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 111.00 | 944 318.00 | 818 372.00 | 869 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 359.00 | 818 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 932.00 | 45 300.00 | 1 258 632.00 | 1 303 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 477 265.00 | 19 477 265.00 | | 19 477 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 233.00 | 709 233.00 | | 709 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 482.00 | 671 482.00 | | 671 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 761.00 | 452 761.00 | | 452 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 318.00 | 2 072 318.00 | | 2 072 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
VB T. V. A. | 773 491.00 | 773 491.00 | | 773 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198 548.00 | 3 198 548.00 | | 3 198 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478 914.00 | 684 424.00 | 1 693 143.00 | 2 478 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050 246.00 | | | 4 050 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 678 848.00 | | | 3 678 848.00 |
VP Divers | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909 627.00 | 2 909 627.00 | | 2 909 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 326.00 | 6 008 942.00 | 96 384.00 | 6 105 326.00 |
VW T.V.A. | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 617 064.00 | 25 563 942.00 | 2 951 775.00 | 28 617 064.00 |