| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 856.00 | 57 342.00 | 514.00 | 57 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 824 149.00 | | 1 824 149.00 | 1 824 149.00 |
AN Terrains | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
AP Constructions | 2 193 346.00 | 1 194 166.00 | 999 180.00 | 2 193 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 956.00 | 520 876.00 | 147 080.00 | 667 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660 079.00 | 1 558 388.00 | 1 101 691.00 | 2 660 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 486.00 | | 302 486.00 | 302 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 550.00 | 3 423 822.00 | 4 419 728.00 | 7 843 550.00 |
BN En cours de production de biens | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
BT Marchandises | 13 838 060.00 | 1 038 176.00 | 12 799 884.00 | 13 838 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 525.00 | 34 118.00 | 2 789 407.00 | 2 823 525.00 |
BZ Autres créances | 3 800 322.00 | | 3 800 322.00 | 3 800 322.00 |
CF Disponibilités | 4 089 299.00 | | 4 089 299.00 | 4 089 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 800 402.00 | 1 072 294.00 | 23 728 108.00 | 24 800 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 643 952.00 | 4 496 116.00 | 28 147 836.00 | 32 643 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 2 413 440.00 | 2 395 361.00 | | 2 413 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 619.00 | 488 419.00 | | 412 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 346.00 | 3 054 067.00 | | 2 996 346.00 |
DP Provisions pour risques | 379 298.00 | 73 617.00 | | 379 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 298.00 | 73 617.00 | | 379 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454 882.00 | 5 767 288.00 | | 4 454 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 621.00 | 3 404 806.00 | | 2 334 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 155.00 | 280 020.00 | | 642 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929 189.00 | 15 629 295.00 | | 14 929 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 894.00 | 2 076 927.00 | | 2 275 894.00 |
EA Autres dettes | 32 971.00 | 15 177.00 | | 32 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 478.00 | 385 789.00 | | 102 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 772 192.00 | 27 559 303.00 | | 24 772 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 147 836.00 | 30 686 987.00 | | 28 147 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 956 588.00 | | 88 956 588.00 | 88 956 588.00 |
FG Production vendue services | 5 124 803.00 | | 5 124 803.00 | 5 124 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 081 391.00 | | 94 081 391.00 | 94 081 391.00 |
FM Production stockée | | | 38 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 423 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 264 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 691 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 218 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 298.00 | |
GE Autres charges | | | 55 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 575 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 608.00 | 130 533.00 | | 30 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 608.00 | 136 511.00 | | 30 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 032.00 | 81 801.00 | | 18 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 032.00 | 87 779.00 | | 18 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 576.00 | 48 732.00 | | 12 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 121.00 | 90 132.00 | | 62 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 182.00 | 212 210.00 | | 150 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 454 258.00 | 84 947 792.00 | | 95 454 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 041 639.00 | 84 459 374.00 | | 95 041 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 619.00 | 488 419.00 | | 412 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 005 426.00 | | 838 124.00 | 7 005 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 843 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 916 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 572.00 | | 2 432.00 | 1 879 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 226.00 | | 835 692.00 | 5 081 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 277.00 | 529 545.00 | | 2 894 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 250.00 | 3 092.00 | | 54 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 027.00 | 526 453.00 | | 2 840 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 617.00 | 375 298.00 | 69 617.00 | 73 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 911 051.00 | 1 033 228.00 | 906 103.00 | 911 051.00 |
6T Sur comptes clients | 42 117.00 | 17 231.00 | 25 230.00 | 42 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 168.00 | 1 050 459.00 | 931 332.00 | 953 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 785.00 | 1 425 757.00 | 1 000 949.00 | 1 026 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425 756.00 | 1 000 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 510.00 | 1 150 510.00 | | 1 150 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929 189.00 | 14 929 189.00 | | 14 929 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 027.00 | 1 103 027.00 | | 1 103 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 770.00 | 569 770.00 | | 569 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 653.00 | 2 778 653.00 | | 2 778 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
VB T. V. A. | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 162.00 | 1 314 162.00 | | 1 314 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140 721.00 | 760 821.00 | 1 575 006.00 | 3 140 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 114.00 | | | 331 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746 075.00 | | | 1 746 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VP Divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 193.00 | 238 193.00 | | 238 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471 707.00 | 2 471 707.00 | | 2 471 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 428.00 | 136 428.00 | | 136 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619 292.00 | 5 531 292.00 | 88 000.00 | 5 619 292.00 |
VW T.V.A. | 364 904.00 | 364 904.00 | | 364 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 945 926.00 | 20 566 026.00 | 1 575 006.00 | 22 945 926.00 |