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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 2 211.00 | 2 053.00 | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 687.00 | 369 221.00 | 22 466.00 | 391 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 027.00 | 186 747.00 | 57 280.00 | 244 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 988.00 | 567 217.00 | 88 771.00 | 655 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 709.00 | 50 315.00 | 232 394.00 | 282 709.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 106.00 | 50 315.00 | 328 791.00 | 379 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 094.00 | 617 532.00 | 417 562.00 | 1 035 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DH Report à nouveau | 142 080.00 | | | 142 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 276.00 | | | -101 276.00 |
DL TOTAL (I) | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 550.00 | | | 281 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 562.00 | | | 417 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 848.00 | | | 244 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 120.00 | | 1 868.00 | 654 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 846.00 | | 1 868.00 | 633 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 218.00 | 27 999.00 | | 539 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 560.00 | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 529.00 | 27 439.00 | | 528 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 523.00 | 33 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 495.00 | 30 570.00 | 13 925.00 | 44 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 222 402.00 | | | 222 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 877.00 | 19 100.00 | 22 777.00 | 41 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 782.00 | 250 475.00 | 60 307.00 | 310 782.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 550.00 | 244 848.00 | 36 702.00 | 281 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
ST Autres comptes | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 252 271.00 | | | 252 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 507.00 | | | 440 507.00 |