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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 6 947.00 | 4 840.00 | 11 787.00 |
AH Fonds commercial | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 919.00 | 390 240.00 | 11 679.00 | 401 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 429.00 | 224 025.00 | 60 404.00 | 284 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 146.00 | 630 250.00 | 83 896.00 | 714 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 987.00 | 32 043.00 | 363 944.00 | 395 987.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 640.00 | 32 043.00 | 446 596.00 | 478 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 786.00 | 662 292.00 | 530 494.00 | 1 192 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DH Report à nouveau | -14 240.00 | | | -14 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
DL TOTAL (I) | 206 382.00 | | | 206 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 112.00 | | | 324 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 494.00 | | | 530 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 453.00 | | | 323 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 174.00 | | 46 518.00 | 679 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 546.00 | 714 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 546.00 | 686 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 895.00 | | 4 853.00 | 19 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 229.00 | | 41 665.00 | 656 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 284.00 | 18 035.00 | 8 069.00 | 620 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 762.00 | 3 223.00 | | 12 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 522.00 | 14 812.00 | 8 069.00 | 607 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 714.00 | | 28 672.00 | 60 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 714.00 | | 28 672.00 | 60 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 714.00 | | 28 672.00 | 60 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 484.00 | 140 484.00 | | 140 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UX Autres créances clients | 358 943.00 | 358 943.00 | | 358 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 172.00 | 380 128.00 | 37 044.00 | 417 172.00 |
VW T.V.A. | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 453.00 | 323 453.00 | | 323 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
ST Autres comptes | 138 911.00 | | | 138 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
YT Sous‐traitance | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 196.00 | | | 251 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 076.00 | | | 123 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 874.00 | | | 408 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |