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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 9 662.00 | 2 125.00 | 11 787.00 |
AH Fonds commercial | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 191.00 | 388 757.00 | 6 434.00 | 395 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 083.00 | 235 074.00 | 51 009.00 | 286 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 072.00 | 642 531.00 | 66 541.00 | 709 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 526.00 | 55 097.00 | 361 429.00 | 416 526.00 |
BZ Autres créances | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 978.00 | 55 097.00 | 534 882.00 | 589 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 050.00 | 697 628.00 | 601 422.00 | 1 299 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DH Report à nouveau | 111 173.00 | -14 240.00 | | 111 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 910.00 | 125 413.00 | | -16 910.00 |
DL TOTAL (I) | 189 472.00 | 206 382.00 | | 189 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 351.00 | 47 024.00 | | 134 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 636.00 | 19 214.00 | | 25 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | 658.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 521.00 | 140 484.00 | | 158 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 960.00 | 91 933.00 | | 89 960.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 2 666.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 950.00 | 323 290.00 | | 411 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 422.00 | 529 672.00 | | 601 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 193.00 | 323 290.00 | | 382 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 146.00 | | 4 048.00 | 714 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123.00 | 709 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 123.00 | 681 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 348.00 | | 4 048.00 | 686 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 250.00 | 21 403.00 | 9 122.00 | 630 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 985.00 | 2 715.00 | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 265.00 | 18 688.00 | 9 122.00 | 614 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 043.00 | 23 054.00 | | 32 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 043.00 | 23 054.00 | | 32 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 043.00 | 23 054.00 | | 32 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 351 817.00 | 351 817.00 | | 351 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VB T. V. A. | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 017.00 | 97 259.00 | 29 758.00 | 127 017.00 |
VI Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 127.00 | 465 127.00 | | 465 127.00 |
VW T.V.A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 255.00 | 380 497.00 | 29 758.00 | 410 255.00 |