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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 2 771.00 | 1 493.00 | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 687.00 | 375 995.00 | 15 692.00 | 391 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 844.00 | 207 790.00 | 39 054.00 | 246 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 805.00 | 595 593.00 | 63 211.00 | 658 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 205.00 | 42 445.00 | 241 760.00 | 284 205.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 782.00 | 42 445.00 | 322 337.00 | 364 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 586.00 | 638 038.00 | 385 548.00 | 1 023 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DH Report à nouveau | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 339.00 | | | -15 339.00 |
DL TOTAL (I) | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 874.00 | | | 264 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 548.00 | | | 385 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 249.00 | | | 264 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 988.00 | | 2 817.00 | 655 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 714.00 | | 2 817.00 | 635 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 217.00 | 28 377.00 | | 567 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 560.00 | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 968.00 | 27 817.00 | | 555 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 315.00 | 170.00 | 8 040.00 | 50 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 315.00 | 170.00 | 8 040.00 | 50 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 315.00 | 170.00 | 8 040.00 | 50 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | 8 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 233 313.00 | | | 233 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 966.00 | 256 073.00 | 50 893.00 | 306 966.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 249.00 | 264 249.00 | | 264 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
ST Autres comptes | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
YT Sous‐traitance | 209 059.00 | | | 209 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 926.00 | | | 199 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 968.00 | | | 370 968.00 |