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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 521.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 923.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 881.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 816.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 732.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 335 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 485 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 541 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DH Report à nouveau | 94 264.00 | 111 173.00 | | 94 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | -16 910.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 193 866.00 | 189 472.00 | | 193 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 114.00 | 134 351.00 | | 127 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 151.00 | 25 636.00 | | 22 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | 1 696.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 119.00 | 158 521.00 | | 112 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 764.00 | 89 960.00 | | 81 764.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 1 786.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 376.00 | 411 950.00 | | 347 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 242.00 | 601 422.00 | | 541 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 671.00 | 382 193.00 | | 262 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 038.00 | 6 474.00 | | 17 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 071.00 | | 4 423.00 | 709 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 748.00 | | 2 700.00 | 24 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 274.00 | | 1 723.00 | 681 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 531.00 | 15 147.00 | | 642 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 699.00 | 1 304.00 | | 18 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 831.00 | 13 843.00 | | 623 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 133.00 | 62 056.00 | 84 077.00 | 146 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 339.00 | 417 339.00 | | 417 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 446.00 | 425 446.00 | | 425 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 748.00 | 262 671.00 | 84 077.00 | 346 748.00 |