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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 3 724.00 | 3 210.00 | 6 934.00 |
AH Fonds commercial | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 386.00 | 383 399.00 | 15 986.00 | 399 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 844.00 | 224 123.00 | 32 721.00 | 256 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 174.00 | 620 284.00 | 58 890.00 | 679 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 960.00 | 60 714.00 | 230 246.00 | 290 960.00 |
BZ Autres créances | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 204.00 | 60 714.00 | 323 489.00 | 384 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 377.00 | 680 998.00 | 382 379.00 | 1 063 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DH Report à nouveau | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 706.00 | | | -39 706.00 |
DL TOTAL (I) | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 411.00 | | | 301 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 379.00 | | | 382 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 614.00 | | | 300 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 805.00 | | 20 369.00 | 658 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | 2 670.00 | 17 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 530.00 | | 17 699.00 | 638 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 593.00 | 24 691.00 | | 595 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809.00 | 953.00 | | 11 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 784.00 | 23 738.00 | | 583 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 445.00 | 18 439.00 | 170.00 | 42 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 445.00 | 18 439.00 | 170.00 | 42 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 445.00 | 18 439.00 | 170.00 | 42 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 439.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 219 524.00 | 219 524.00 | | 219 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 055.00 | 254 618.00 | 71 437.00 | 326 055.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 614.00 | 300 614.00 | | 300 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
ST Autres comptes | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
YT Sous‐traitance | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 298.00 | | | 211 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 095.00 | | | 381 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |