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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 9 623.00 | 390.00 | 10 014.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 748.00 | 2 551.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 908 313.00 | 792 821.00 | 115 492.00 | 908 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 657.00 | 1 385 177.00 | 220 480.00 | 1 605 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 376.00 | 244 430.00 | 63 945.00 | 308 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 068.00 | 2 432 800.00 | 774 267.00 | 3 207 068.00 |
BT Marchandises | 1 901 446.00 | 49 279.00 | 1 852 166.00 | 1 901 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 664.00 | 122.00 | 78 541.00 | 78 664.00 |
BZ Autres créances | 369 710.00 | | 369 710.00 | 369 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 510.00 | | 500 510.00 | 500 510.00 |
CF Disponibilités | 738 919.00 | | 738 919.00 | 738 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 741.00 | | 166 741.00 | 166 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 992.00 | 49 402.00 | 3 706 590.00 | 3 755 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 963 061.00 | 2 482 203.00 | 4 480 857.00 | 6 963 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
CU Autres participations | 282 240.00 | | 282 240.00 | 282 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 336.00 | 1 371 698.00 | | 1 371 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 538.00 | 429 637.00 | | 372 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 367.00 | 15 224.00 | | 12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 242.00 | 1 860 561.00 | | 1 800 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 971.00 | 354 734.00 | | 336 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 143.00 | 500.00 | | 231 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 623.00 | 1 584 184.00 | | 1 421 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 669.00 | 554 171.00 | | 517 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 586.00 | 5 853.00 | | 15 586.00 |
EA Autres dettes | 148 625.00 | 147 628.00 | | 148 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 994.00 | 2 698.00 | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 615.00 | 2 649 772.00 | | 2 680 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 857.00 | 4 510 333.00 | | 4 480 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 966.00 | 2 398 338.00 | | 2 222 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 553 867.00 | | 25 553 867.00 | 25 553 867.00 |
FD Production vendue biens | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
FG Production vendue services | 309 657.00 | | 309 657.00 | 309 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 887 395.00 | | 25 887 395.00 | 25 887 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 102 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 496 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 505 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 601.00 | 6 987.00 | | 6 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 601.00 | 6 987.00 | | 6 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | 4 647.00 | | 3 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 314.00 | 4 664.00 | | 65 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 713.00 | 2 322.00 | | -58 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 935.00 | 73 955.00 | | 52 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 740.00 | 163 556.00 | | 117 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 119 600.00 | 26 876 549.00 | | 26 119 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 747 061.00 | 26 446 911.00 | | 25 747 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 538.00 | 429 637.00 | | 372 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 327.00 | 13 357.00 | | 13 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 764.00 | | | 3 175 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 475.00 | | | 2 802 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 930.00 | | | 363 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 312.00 | 202 136.00 | 48 648.00 | 2 279 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | 677.00 | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 366.00 | 201 459.00 | 48 648.00 | 2 270 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 254.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 88 512.00 | 49 280.00 | 88 512.00 | 88 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 766.00 | 49 402.00 | 91 766.00 | 91 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 766.00 | 49 402.00 | 95 020.00 | 91 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 624.00 | 1 421 624.00 | | 1 421 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 626.00 | 148 626.00 | | 148 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
UX Autres créances clients | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 972.00 | 109 966.00 | 109 966.00 | 336 972.00 |
VI Groupe et associés | 230 644.00 | | 230 644.00 | 230 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
VP Divers | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 208.00 | 223 208.00 | | 223 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 781.00 | | | 284 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 741.00 | | | 166 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 283.00 | 597 588.00 | 90 696.00 | 688 283.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 615.00 | 2 222 966.00 | 444 748.00 | 2 680 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |