| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 11 806.00 | 325.00 | 12 131.00 |
AH Fonds commercial | 253 360.00 | | 253 360.00 | 253 360.00 |
AP Constructions | 1 858 484.00 | 364 990.00 | 1 493 494.00 | 1 858 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 695.00 | 251 976.00 | 68 719.00 | 320 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 095.00 | 130 197.00 | 15 898.00 | 146 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 888.00 | 758 969.00 | 2 219 919.00 | 2 978 888.00 |
BT Marchandises | 1 552 719.00 | 53 382.00 | 1 499 337.00 | 1 552 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 911.00 | 43 951.00 | 43 960.00 | 87 911.00 |
BZ Autres créances | 1 066 760.00 | | 1 066 760.00 | 1 066 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 965 509.00 | | 965 509.00 | 965 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 801.00 | 97 333.00 | 3 731 468.00 | 3 828 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 689.00 | 856 302.00 | 5 951 387.00 | 6 807 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
CU Autres participations | 251 136.00 | | 251 136.00 | 251 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 905.00 | 1 619 933.00 | | 1 879 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 589.00 | 259 972.00 | | 7 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 173.00 | 939.00 | | 62 173.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 993 667.00 | 1 937 968.00 | | 1 993 667.00 |
DP Provisions pour risques | 44 296.00 | 15 579.00 | | 44 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 296.00 | 15 579.00 | | 44 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 843.00 | 291 909.00 | | 1 567 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 1 500.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 431.00 | 1 782 632.00 | | 1 665 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 670.00 | 504 166.00 | | 321 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
EA Autres dettes | 107 270.00 | 113 790.00 | | 107 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 072.00 | 2 677.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 424.00 | 2 696 675.00 | | 3 913 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 387.00 | 4 650 221.00 | | 5 951 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 771.00 | 2 506 140.00 | | 2 776 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 319 993.00 | | 26 319 993.00 | 26 319 993.00 |
FG Production vendue services | 216 954.00 | | 216 954.00 | 216 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 536 947.00 | | 26 536 947.00 | 26 536 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 699 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 635 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 401.00 | |
GE Autres charges | | | 13 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 652 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 483.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 790.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | 36 266.00 | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 483.00 | 3 092.00 | | 147 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 954.00 | 48.00 | | 79 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 036.00 | 39 406.00 | | 230 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 763.00 | 56 808.00 | | 259 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 009.00 | 66 928.00 | | 86 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 772.00 | 124 746.00 | | 345 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 736.00 | -85 340.00 | | -115 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 607.00 | 47 055.00 | | -79 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 931 872.00 | 27 406 406.00 | | 26 931 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 924 283.00 | 27 146 435.00 | | 26 924 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 589.00 | 259 972.00 | | 7 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 512.00 | | 1 619 197.00 | 3 121 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 652.00 | 322 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761 821.00 | 2 978 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742 169.00 | 2 390 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 111.00 | | 380.00 | 265 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 651.00 | | 1 607 007.00 | 2 525 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 750.00 | | 11 810.00 | 330 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 004.00 | 152 135.00 | 1 742 169.00 | 2 349 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 206.00 | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 404.00 | 151 929.00 | 1 742 169.00 | 2 337 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 579.00 | 44 296.00 | 15 579.00 | 15 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 231.00 | 53 382.00 | 94 231.00 | 94 231.00 |
6T Sur comptes clients | 44 157.00 | 19.00 | 225.00 | 44 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 639.00 | 53 401.00 | 145 708.00 | 189 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 342.00 | 97 697.00 | 174 411.00 | 218 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 401.00 | 94 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 296.00 | 79 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 431.00 | 1 665 431.00 | | 1 665 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 700.00 | 243 700.00 | | 243 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
UX Autres créances clients | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
VB T. V. A. | 201 212.00 | 201 212.00 | | 201 212.00 |
VC Groupe et associés | 165 131.00 | 165 131.00 | | 165 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 698.00 | 311 802.00 | 1 141 255.00 | 1 561 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VP Divers | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 567.00 | 402 449.00 | 248 118.00 | 650 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 773.00 | 1 008 264.00 | 364 510.00 | 1 372 773.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 027.00 | 2 663 131.00 | 1 141 255.00 | 3 913 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 390.00 | 293 133.00 | | 235 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 056.00 | 50 722.00 | | 58 056.00 |
ST Autres comptes | 1 765 315.00 | 1 987 062.00 | | 1 765 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 468.00 | 459 962.00 | | 548 468.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138 930.00 | 1 255 751.00 | | 1 138 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 794.00 | 2 234.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 390.00 | 293 133.00 | | 235 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 554 814.00 | 3 436 427.00 | | 3 554 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 639 898.00 | 3 365 651.00 | | 3 639 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 512 562.00 | 3 755 731.00 | | 3 512 562.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |