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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 10 384.00 | 889.00 | 11 274.00 |
AH Fonds commercial | 253 360.00 | | 253 360.00 | 253 360.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 1 408.00 | 1 891.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 908 313.00 | 817 415.00 | 90 898.00 | 908 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 564.00 | 1 443 435.00 | 178 129.00 | 1 621 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 880.00 | 255 796.00 | 54 083.00 | 309 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 515.00 | 2 528 440.00 | 963 074.00 | 3 491 515.00 |
BT Marchandises | 1 866 898.00 | 45 975.00 | 1 820 923.00 | 1 866 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 244.00 | 10 095.00 | 67 149.00 | 77 244.00 |
BZ Autres créances | 676 867.00 | | 676 867.00 | 676 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 199.00 | | 301 199.00 | 301 199.00 |
CF Disponibilités | 665 760.00 | | 665 760.00 | 665 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 285.00 | 56 070.00 | 3 681 214.00 | 3 737 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 800.00 | 2 584 511.00 | 4 644 288.00 | 7 228 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
CU Autres participations | 293 776.00 | | 293 776.00 | 293 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 874.00 | | | 1 368 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 293.00 | | | 268 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DK Provisions réglementées | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 538.00 | | | 1 695 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 697.00 | | | 541 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 518.00 | | | 1 812 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 632.00 | | | 447 632.00 |
EA Autres dettes | 143 070.00 | | | 143 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 749.00 | | | 2 948 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 288.00 | | | 4 644 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 570.00 | | | 2 540 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 956 051.00 | | 25 956 051.00 | 25 956 051.00 |
FD Production vendue biens | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
FG Production vendue services | 340 778.00 | | 340 778.00 | 340 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 316 721.00 | | 26 316 721.00 | 26 316 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 539 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 007 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 231 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 812.00 | | | 165 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 551 087.00 | | | 26 551 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 282 794.00 | | | 26 282 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 293.00 | | | 268 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 800.00 | 135 112.00 | 39 473.00 | 2 432 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 623.00 | 760.00 | | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 177.00 | 134 352.00 | 39 473.00 | 2 423 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 859.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 279.00 | 45 975.00 | 49 279.00 | 49 279.00 |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 10 095.00 | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 402.00 | 56 070.00 | 49 402.00 | 49 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 402.00 | 60 930.00 | 49 402.00 | 49 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 070.00 | 49 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 518.00 | 1 812 518.00 | | 1 812 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 172.00 | 181 172.00 | | 181 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
UX Autres créances clients | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VB T. V. A. | 136 530.00 | | | 136 530.00 |
VC Groupe et associés | 213 419.00 | | | 213 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 697.00 | 133 518.00 | 345 535.00 | 541 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 283.00 | | | 122 283.00 |
VP Divers | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 841.00 | | | 308 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 314.00 | | | 149 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 893 331.00 | 83 296.00 | |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 749.00 | 2 540 570.00 | 345 535.00 | 2 948 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 917.00 | | | 265 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
ST Autres comptes | 2 056 929.00 | | | 2 056 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 452.00 | | | 463 452.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223 511.00 | | | 1 223 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 917.00 | | | 265 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 347 541.00 | | | 3 347 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 382 420.00 | | | 3 382 420.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 793 966.00 | | | 3 793 966.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |