| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 751.00 | 11 600.00 | 151.00 | 11 751.00 |
AH Fonds commercial | 253 360.00 | | 253 360.00 | 253 360.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 908 593.00 | 862 949.00 | 45 644.00 | 908 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 260.00 | 1 248 015.00 | 77 246.00 | 1 325 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 498.00 | 274 391.00 | 14 107.00 | 288 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BF Prêts | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 512.00 | 2 400 255.00 | 721 257.00 | 3 121 512.00 |
BT Marchandises | 1 633 030.00 | 94 231.00 | 1 538 799.00 | 1 633 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 015.00 | 44 157.00 | 38 858.00 | 83 015.00 |
BZ Autres créances | 677 492.00 | | 677 492.00 | 677 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 1 560 194.00 | | 1 560 194.00 | 1 560 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 846.00 | | 110 846.00 | 110 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 352.00 | 138 388.00 | 3 928 964.00 | 4 067 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 864.00 | 2 538 643.00 | 4 650 221.00 | 7 188 864.00 |
CU Autres participations | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 933.00 | 1 369 668.00 | | 1 619 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 972.00 | 250 264.00 | | 259 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 939.00 | 3 796.00 | | 939.00 |
DK Provisions réglementées | 13 124.00 | 13 075.00 | | 13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 968.00 | 1 680 804.00 | | 1 937 968.00 |
DP Provisions pour risques | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 909.00 | 403 590.00 | | 291 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 231 021.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 632.00 | 1 194 926.00 | | 1 782 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 166.00 | 455 743.00 | | 504 166.00 |
EA Autres dettes | 113 790.00 | 105 438.00 | | 113 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 677.00 | 4 239.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 675.00 | 2 394 956.00 | | 2 696 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 221.00 | 4 075 759.00 | | 4 650 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 104 703.00 | | 27 104 703.00 | 27 104 703.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 179 657.00 | | 179 657.00 | 179 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 284 359.00 | | 27 284 359.00 | 27 284 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 364 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 261 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 683.00 | |
GE Autres charges | | | 19 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 933 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 266.00 | 2 408.00 | | 36 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 092.00 | 9 857.00 | | 3 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 26 039.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 406.00 | 38 305.00 | | 39 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 808.00 | 2 513.00 | | 56 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 928.00 | 12 242.00 | | 66 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 746.00 | 14 755.00 | | 124 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 340.00 | 23 550.00 | | -85 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 995.00 | 79 384.00 | | 38 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 055.00 | 82 149.00 | | 47 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 406 406.00 | 27 089 300.00 | | 27 406 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 146 435.00 | 26 839 035.00 | | 27 146 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 972.00 | 250 264.00 | | 259 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 900.00 | | 405 005.00 | 3 055 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 793.00 | 330 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 393.00 | 3 121 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 600.00 | 2 525 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 111.00 | | | 265 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 196.00 | | 74 055.00 | 2 475 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 593.00 | | 330 950.00 | 315 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 615.00 | 88 978.00 | 22 590.00 | 2 282 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 391.00 | 209.00 | | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 224.00 | 88 770.00 | 22 590.00 | 2 271 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 632.00 | 1 782 632.00 | | 1 782 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 177.00 | 200 177.00 | | 200 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UP Prêts | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
UX Autres créances clients | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
VB T. V. A. | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 027.00 | 97 493.00 | 190 534.00 | 288 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 349.00 | 627 349.00 | | 627 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 735.00 | 818 380.00 | 119 355.00 | 937 735.00 |
VW T.V.A. | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 675.00 | 2 506 140.00 | 190 534.00 | 2 696 675.00 |