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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 9 099 835.00 | 480 006.00 | 8 619 829.00 | 9 099 835.00 |
AP Constructions | 5 184 874.00 | 3 229 394.00 | 1 955 480.00 | 5 184 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 516.00 | 264 800.00 | 23 716.00 | 288 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 493.00 | 140 941.00 | 72 552.00 | 213 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 800 514.00 | 4 115 140.00 | 10 685 373.00 | 14 800 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BT Marchandises | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 189 372.00 | | 189 372.00 | 189 372.00 |
CF Disponibilités | 286 818.00 | | 286 818.00 | 286 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 896.00 | | 520 896.00 | 520 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 321 410.00 | 4 115 140.00 | 11 206 270.00 | 15 321 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 491.00 | -1 463 734.00 | | -1 452 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 755.00 | 11 243.00 | | -37 755.00 |
DL TOTAL (I) | 9 559 912.00 | 9 597 667.00 | | 9 559 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 935.00 | 770 273.00 | | 834 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 447.00 | 277 326.00 | | 249 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 39 229.00 | | 26 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 463.00 | 102 905.00 | | 75 463.00 |
EA Autres dettes | 459 851.00 | 327 477.00 | | 459 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 358.00 | 1 517 210.00 | | 1 646 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 206 270.00 | 11 114 877.00 | | 11 206 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 428.00 | 793 253.00 | | 874 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 302.00 | | 855 302.00 | 855 302.00 |
FG Production vendue services | 432 114.00 | | 432 114.00 | 432 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 416.00 | | 1 287 416.00 | 1 287 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 776.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 684.00 | 12 879.00 | | 13 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 563.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 677.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 677.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | -677.00 | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 696.00 | 1 175 181.00 | | 1 303 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 451.00 | 1 163 938.00 | | 1 341 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 755.00 | 11 243.00 | | -37 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 524 637.00 | | 279 227.00 | 14 524 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 14 800 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 786 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 509 091.00 | | 277 627.00 | 14 509 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 1 600.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 365.00 | 177 776.00 | | 3 937 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 365.00 | 177 776.00 | | 3 937 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 851.00 | 459 851.00 | | 459 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 935.00 | 63 005.00 | 247 018.00 | 834 935.00 |
VI Groupe et associés | 249 447.00 | 249 447.00 | | 249 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 318.00 | 199 318.00 | | 199 318.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 358.00 | 874 428.00 | 247 018.00 | 1 646 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 701.00 | 72 275.00 | | 61 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 343.00 | 28 498.00 | | 15 343.00 |
ST Autres comptes | 97 129.00 | 121 419.00 | | 97 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 885.00 | 47 990.00 | | 55 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 743.00 | -77 243.00 | | 9 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 444.00 | -4 968.00 | | 71 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 714.00 | 185 737.00 | | 196 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 174.00 | 54 903.00 | | 60 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 394.00 | 197 907.00 | | 193 394.00 |