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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 9 099 835.00 | 480 006.00 | 8 619 829.00 | 9 099 835.00 |
AP Constructions | 5 257 097.00 | 3 521 761.00 | 1 735 336.00 | 5 257 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 429.00 | 307 798.00 | 96 631.00 | 404 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 285.00 | 168 101.00 | 50 184.00 | 218 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 991 841.00 | 4 477 665.00 | 10 514 176.00 | 14 991 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BT Marchandises | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
BZ Autres créances | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CF Disponibilités | 196 929.00 | | 196 929.00 | 196 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 124.00 | | 342 124.00 | 342 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 333 965.00 | 4 477 665.00 | 10 856 300.00 | 15 333 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 524.00 | -1 490 246.00 | | -1 485 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 561.00 | 4 721.00 | | -37 561.00 |
DL TOTAL (I) | 9 527 072.00 | 9 564 633.00 | | 9 527 072.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 007.00 | 773 088.00 | | 712 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 977.00 | 239 977.00 | | 239 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 636.00 | 10 681.00 | | 56 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 364.00 | 107 007.00 | | 101 364.00 |
EA Autres dettes | 179 244.00 | 369 354.00 | | 179 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 228.00 | 1 502 206.00 | | 1 289 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 300.00 | 11 106 839.00 | | 10 856 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 825.00 | 1 039 048.00 | | 887 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 919 848.00 | | 73 593.00 | 14 919 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 14 991 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 979 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 906 052.00 | | 73 593.00 | 14 906 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 301 810.00 | 175 856.00 | | 4 301 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301 810.00 | 175 856.00 | | 4 301 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 244.00 | 179 244.00 | | 179 244.00 |
UX Autres créances clients | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 421.00 | 247 018.00 | 401 403.00 | 648 421.00 |
VI Groupe et associés | 239 977.00 | 239 977.00 | | 239 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
VW T.V.A. | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 228.00 | 887 825.00 | 401 403.00 | 1 289 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 457.00 | 60 928.00 | | 67 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 435.00 | 18 184.00 | | 32 435.00 |
ST Autres comptes | 137 635.00 | 95 355.00 | | 137 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 447.00 | 61 886.00 | | 62 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 867.00 | 10 186.00 | | 16 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 324.00 | 71 114.00 | | 84 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 310.00 | 121 095.00 | | 52 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 044.00 | 11 286.00 | | 5 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 517.00 | 175 425.00 | | 232 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |