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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
AN Terrains | 9 099 835.00 | 480 006.00 | 8 619 829.00 | 9 099 835.00 |
AP Constructions | 5 466 398.00 | 3 956 704.00 | 1 509 694.00 | 5 466 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 906.00 | 379 976.00 | 73 931.00 | 453 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 092.00 | 224 079.00 | 50 013.00 | 274 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 325 787.00 | 5 040 765.00 | 10 285 023.00 | 15 325 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 769.00 | 2 126.00 | 20 643.00 | 22 769.00 |
BT Marchandises | 63 069.00 | 11 500.00 | 51 569.00 | 63 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BZ Autres créances | 303 380.00 | | 303 380.00 | 303 380.00 |
CF Disponibilités | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 184.00 | 13 626.00 | 488 558.00 | 502 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 827 972.00 | 5 054 391.00 | 10 773 581.00 | 15 827 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 826.00 | -1 558 056.00 | | -1 614 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 486.00 | -56 770.00 | | 22 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 457 817.00 | 9 435 332.00 | | 9 457 817.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 700.00 | 587 547.00 | | 525 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 497.00 | 241 219.00 | | 252 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 10 709.00 | | 18 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 176.00 | 82 484.00 | | 93 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 267.00 | | |
EA Autres dettes | 372 495.00 | 345 525.00 | | 372 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 763.00 | 1 294 751.00 | | 1 262 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 773 581.00 | 10 783 083.00 | | 10 773 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 623.00 | 1 016 856.00 | | 1 046 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 207.00 | | 862 207.00 | 862 207.00 |
FG Production vendue services | 428 458.00 | | 428 458.00 | 428 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 665.00 | | 1 290 665.00 | 1 290 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 634.00 | 14 123.00 | | 46 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 268.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 177.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 736.00 | 1 162 105.00 | | 1 425 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 250.00 | 1 218 875.00 | | 1 403 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 486.00 | -56 770.00 | | 22 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 293 825.00 | | 12 603.00 | 15 293 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 306 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 294 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281 629.00 | | 12 603.00 | 15 281 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847 430.00 | 193 334.00 | | 4 847 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 430.00 | 193 334.00 | | 4 847 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 864.00 | 11 500.00 | 6 737.00 | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864.00 | 11 500.00 | 6 737.00 | 8 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 864.00 | 11 500.00 | 6 737.00 | 61 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 6 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 495.00 | 372 495.00 | | 372 495.00 |
UX Autres créances clients | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 158.00 | 247 018.00 | 216 140.00 | 463 158.00 |
VI Groupe et associés | 252 497.00 | 252 497.00 | | 252 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
VP Divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 862.00 | 257 862.00 | | 257 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 415.00 | 325 415.00 | | 325 415.00 |
VW T.V.A. | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 763.00 | 1 046 623.00 | 216 140.00 | 1 262 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 459.00 | 65 862.00 | | 58 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 238.00 | 23 875.00 | | 21 238.00 |
ST Autres comptes | 110 130.00 | 93 986.00 | | 110 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 528.00 | 64 379.00 | | 61 528.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 682.00 | 30 620.00 | | 76 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 141.00 | 96 482.00 | | 135 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 221.00 | 190 437.00 | | 211 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 770.00 | 68 340.00 | | 71 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 896.00 | 182 240.00 | | 208 896.00 |