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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
AN Terrains | 9 099 835.00 | 480 006.00 | 8 619 829.00 | 9 099 835.00 |
AP Constructions | 5 463 821.00 | 3 807 274.00 | 1 656 547.00 | 5 463 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 358.00 | 356 496.00 | 88 862.00 | 445 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 615.00 | 203 655.00 | 68 960.00 | 272 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 313 973.00 | 4 847 430.00 | 10 466 542.00 | 15 313 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 373.00 | 2 126.00 | 26 246.00 | 28 373.00 |
BT Marchandises | 62 742.00 | 6 737.00 | 56 005.00 | 62 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
BZ Autres créances | 150 402.00 | | 150 402.00 | 150 402.00 |
CF Disponibilités | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 404.00 | 8 864.00 | 316 540.00 | 325 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 377.00 | 4 856 294.00 | 10 783 083.00 | 15 639 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 056.00 | -1 523 086.00 | | -1 558 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 770.00 | -34 971.00 | | -56 770.00 |
DL TOTAL (I) | 9 435 332.00 | 9 492 101.00 | | 9 435 332.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 45 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 45 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 547.00 | 649 394.00 | | 587 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 219.00 | 239 977.00 | | 241 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 3 499.00 | | 10 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 484.00 | 142 052.00 | | 82 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 267.00 | 8 000.00 | | 27 267.00 |
EA Autres dettes | 345 525.00 | 241 834.00 | | 345 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 751.00 | 1 284 754.00 | | 1 294 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 083.00 | 10 821 856.00 | | 10 783 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 856.00 | 945 105.00 | | 1 016 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 925.00 | | 711 925.00 | 711 925.00 |
FG Production vendue services | 425 860.00 | | 425 860.00 | 425 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 785.00 | | 1 137 785.00 | 1 137 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 123.00 | 9 424.00 | | 14 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 593.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 15 267.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 15 267.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 15 167.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 105.00 | 1 459 166.00 | | 1 162 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 875.00 | 1 494 137.00 | | 1 218 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 770.00 | -34 971.00 | | -56 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 180 096.00 | | 173 247.00 | 15 180 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 370.00 | | 15 313 973.00 | 39 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 370.00 | | 32 344.00 | 39 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 281 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 566.00 | | 20 148.00 | 51 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 128 530.00 | | 153 099.00 | 15 128 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 754.00 | 191 676.00 | | 4 655 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655 754.00 | 191 676.00 | | 4 655 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 8 000.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 16 864.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 525.00 | 345 525.00 | | 345 525.00 |
UX Autres créances clients | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 912.00 | 247 018.00 | 277 895.00 | 524 912.00 |
VI Groupe et associés | 241 219.00 | 241 219.00 | | 241 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
VP Divers | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
VW T.V.A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 751.00 | 1 016 856.00 | 277 895.00 | 1 294 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 862.00 | 62 715.00 | | 65 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 875.00 | 25 085.00 | | 23 875.00 |
ST Autres comptes | 93 986.00 | 109 143.00 | | 93 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 379.00 | 63 261.00 | | 64 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 620.00 | 16 478.00 | | 30 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 482.00 | 79 193.00 | | 96 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 437.00 | 239 315.00 | | 190 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 340.00 | 65 178.00 | | 68 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 240.00 | 197 489.00 | | 182 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |