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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 9 099 835.00 | 480 006.00 | 8 619 829.00 | 9 099 835.00 |
AP Constructions | 5 212 600.00 | 3 381 614.00 | 1 830 986.00 | 5 212 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 174.00 | 285 145.00 | 92 030.00 | 377 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 443.00 | 155 045.00 | 61 398.00 | 216 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 919 848.00 | 4 301 810.00 | 10 618 039.00 | 14 919 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BT Marchandises | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
BZ Autres créances | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
CF Disponibilités | 203 708.00 | | 203 708.00 | 203 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 801.00 | | 488 801.00 | 488 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 408 649.00 | 4 301 810.00 | 11 106 839.00 | 15 408 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 490 246.00 | -1 452 491.00 | | -1 490 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721.00 | -37 755.00 | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 9 564 633.00 | 9 559 912.00 | | 9 564 633.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 088.00 | 834 935.00 | | 773 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 977.00 | 249 447.00 | | 239 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | 26 662.00 | | 10 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 007.00 | 75 463.00 | | 107 007.00 |
EA Autres dettes | 369 354.00 | 459 851.00 | | 369 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 206.00 | 1 646 358.00 | | 1 502 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 106 839.00 | 11 206 270.00 | | 11 106 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 048.00 | 874 428.00 | | 1 039 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800 514.00 | | 119 335.00 | 14 800 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 919 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 906 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786 718.00 | | 119 335.00 | 14 786 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 140.00 | 186 670.00 | | 4 115 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 140.00 | 186 670.00 | | 4 115 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 354.00 | 369 354.00 | | 369 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
VB T. V. A. | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 175.00 | 247 018.00 | 463 158.00 | 710 175.00 |
VI Groupe et associés | 239 977.00 | 239 977.00 | | 239 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 328.00 | | | 138 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 635.00 | 237 635.00 | | 237 635.00 |
VW T.V.A. | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 206.00 | 1 039 048.00 | 463 158.00 | 1 502 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 928.00 | 61 701.00 | | 60 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 184.00 | 15 343.00 | | 18 184.00 |
ST Autres comptes | 95 355.00 | 97 129.00 | | 95 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 886.00 | 55 885.00 | | 61 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 038.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 186.00 | 9 743.00 | | 10 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 114.00 | 71 444.00 | | 71 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 095.00 | 196 714.00 | | 121 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 286.00 | 60 174.00 | | 11 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 425.00 | 193 394.00 | | 175 425.00 |