| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 147 838.00 | 129 922.00 | 17 916.00 | 147 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 659.00 | 321 273.00 | 107 386.00 | 428 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 031.00 | 456 318.00 | 211 713.00 | 668 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 232.00 | 910 473.00 | 373 759.00 | 1 284 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 401.00 | | 293 401.00 | 293 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 496.00 | | 1 366 496.00 | 1 366 496.00 |
BZ Autres créances | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 128.00 | | 517 128.00 | 517 128.00 |
CF Disponibilités | 697 928.00 | | 697 928.00 | 697 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 031.00 | | 3 004 031.00 | 3 004 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 264.00 | 910 473.00 | 3 377 790.00 | 4 288 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 893 199.00 | 799 496.00 | | 893 199.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 622.00 | 413 702.00 | | 408 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 821.00 | 1 488 199.00 | | 1 576 821.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 494.00 | 180 553.00 | | 262 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 438.00 | 80 174.00 | | 51 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 207.00 | 730 966.00 | | 817 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 830.00 | 434 492.00 | | 450 830.00 |
EA Autres dettes | 22 962.00 | 22 521.00 | | 22 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 039.00 | 269 649.00 | | 171 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 969.00 | 1 718 355.00 | | 1 775 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 790.00 | 3 206 554.00 | | 3 377 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 023.00 | | | 1 547 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 581.00 | | 6 599 581.00 | 6 599 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 641 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 5 806.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 8 713.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 14 519.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 2 373.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 4 417.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 770.00 | 6 790.00 | | 25 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 030.00 | 7 730.00 | | -25 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 587.00 | 157 606.00 | | 154 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 768.00 | 6 657 322.00 | | 6 643 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 145.00 | 6 243 619.00 | | 6 235 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 622.00 | 413 702.00 | | 408 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 596.00 | | 189 173.00 | 1 147 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 30 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 536.00 | 1 284 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 466.00 | 1 244 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 892.00 | | 188 103.00 | 1 107 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | 1 070.00 | 30 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 044.00 | 106 108.00 | 45 679.00 | 850 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 960.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | -2 960.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 084.00 | 106 108.00 | 45 679.00 | 847 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 207.00 | 817 207.00 | | 817 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 039.00 | 171 039.00 | | 171 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 496.00 | | | 1 366 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 494.00 | 84 985.00 | 177 509.00 | 262 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 555.00 | 1 492 909.00 | 30 646.00 | 1 523 555.00 |
VW T.V.A. | 198 826.00 | 198 826.00 | | 198 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 531.00 | 1 547 023.00 | 177 509.00 | 1 724 531.00 |