| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 208 288.00 | 153 851.00 | 54 437.00 | 208 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 899.00 | 410 857.00 | 106 042.00 | 516 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 519.00 | 547 309.00 | 193 209.00 | 740 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 410.00 | 1 114 978.00 | 392 432.00 | 1 507 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 597.00 | | 423 597.00 | 423 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 493.00 | | 804 493.00 | 804 493.00 |
BZ Autres créances | 306 221.00 | | 306 221.00 | 306 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 176.00 | | 520 176.00 | 520 176.00 |
CF Disponibilités | 1 052 001.00 | | 1 052 001.00 | 1 052 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 276.00 | | 3 156 276.00 | 3 156 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 686.00 | 1 114 978.00 | 3 548 708.00 | 4 663 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909 124.00 | 896 313.00 | | 909 124.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 651.00 | 312 811.00 | | 320 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 775.00 | 1 484 124.00 | | 1 504 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 310.00 | 262 924.00 | | 274 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 231.00 | 142 147.00 | | 27 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 043.00 | 803 222.00 | | 851 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 496.00 | 466 102.00 | | 446 496.00 |
EA Autres dettes | 19 103.00 | 27 966.00 | | 19 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 749.00 | 213 051.00 | | 425 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 933.00 | 1 915 413.00 | | 2 043 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 708.00 | 3 399 537.00 | | 3 548 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 561.00 | 605 498.00 | | 1 812 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 474 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 474 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 892.00 | 11 818.00 | | 8 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 380.00 | 11 818.00 | | 13 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 379.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 250.00 | 9 924.00 | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 349.00 | 10 303.00 | | 17 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | 1 514.00 | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 069.00 | 79 782.00 | | 105 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 439.00 | 7 230 294.00 | | 7 544 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 788.00 | 6 917 483.00 | | 7 223 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 651.00 | 312 811.00 | | 320 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 840.00 | | 114 307.00 | 1 453 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 32 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 737.00 | 1 507 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 237.00 | 1 465 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 636.00 | | 114 307.00 | 1 411 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 050.00 | 122 160.00 | 60 237.00 | 1 053 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 090.00 | 122 160.00 | 60 237.00 | 1 050 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 043.00 | 851 043.00 | | 851 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 816.00 | 97 816.00 | | 97 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 749.00 | 425 749.00 | | 425 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 556.00 | 1 006 556.00 | | 1 006 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 310.00 | 70 169.00 | 204 141.00 | 274 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 217.00 | 1 158 571.00 | 32 646.00 | 1 191 217.00 |
VW T.V.A. | 202 127.00 | 202 127.00 | | 202 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 702.00 | 1 812 561.00 | 204 141.00 | 2 016 702.00 |