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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 960.00 | -2 960.00 | |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
AP Constructions | 208 288.00 | 162 576.00 | 45 712.00 | 208 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 486.00 | 445 367.00 | 182 119.00 | 627 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 875.00 | 588 840.00 | 237 035.00 | 825 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 433.00 | 1 199 744.00 | 503 690.00 | 1 703 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 371.00 | | 323 371.00 | 323 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 286.00 | | 1 549 286.00 | 1 549 286.00 |
BZ Autres créances | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 957.00 | | 520 957.00 | 520 957.00 |
CF Disponibilités | 1 127 278.00 | | 1 127 278.00 | 1 127 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 140.00 | | 3 679 140.00 | 3 679 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 573.00 | 1 199 744.00 | 4 182 830.00 | 5 382 573.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909 775.00 | 909 124.00 | | 909 775.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 808.00 | 320 651.00 | | 534 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 583.00 | 1 504 775.00 | | 1 719 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 308.00 | 274 310.00 | | 343 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 27 231.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 960.00 | 851 043.00 | | 1 055 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 037.00 | 446 496.00 | | 469 037.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 19 103.00 | | 2 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 472.00 | 425 749.00 | | 592 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 247.00 | 2 043 933.00 | | 2 463 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 830.00 | 3 548 708.00 | | 4 182 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 741.00 | 1 812 561.00 | | 2 238 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FG Production vendue services | 8 102 021.00 | | 8 102 021.00 | 8 102 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 102 736.00 | | 8 102 736.00 | 8 102 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 579.00 | 4 488.00 | | 13 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | 8 892.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 012.00 | 13 380.00 | | 14 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 16 250.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 17 349.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 412.00 | -3 969.00 | | 13 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 363.00 | 105 069.00 | | 192 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 221.00 | 7 544 439.00 | | 8 190 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 413.00 | 7 223 788.00 | | 7 655 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 808.00 | 320 651.00 | | 534 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 410.00 | | 242 056.00 | 1 507 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 32 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 032.00 | 1 703 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 212.00 | 1 661 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 706.00 | | 241 156.00 | 1 465 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 646.00 | | 900.00 | 32 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 978.00 | 129 978.00 | 45 212.00 | 1 114 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 018.00 | 129 978.00 | 45 212.00 | 1 112 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 286.00 | 1 549 286.00 | | 1 549 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 856.00 | 1 706 130.00 | 32 726.00 | 1 738 856.00 |