| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 208 288.00 | 136 274.00 | 72 014.00 | 208 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 880.00 | 353 741.00 | 120 139.00 | 473 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 369.00 | 529 609.00 | 203 760.00 | 733 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 241.00 | 1 022 583.00 | 434 658.00 | 1 457 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 550.00 | | 352 550.00 | 352 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 479.00 | | 1 031 479.00 | 1 031 479.00 |
BZ Autres créances | 157 663.00 | | 157 663.00 | 157 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 163.00 | | 518 163.00 | 518 163.00 |
CF Disponibilités | 948 088.00 | | 948 088.00 | 948 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 609.00 | | 3 034 609.00 | 3 034 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 850.00 | 1 022 583.00 | 3 469 268.00 | 4 491 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 821.00 | 893 199.00 | | 901 821.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 492.00 | 408 622.00 | | 369 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 313.00 | 1 576 821.00 | | 1 546 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 039.00 | 262 494.00 | | 348 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 188.00 | 51 438.00 | | 74 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 296.00 | 817 207.00 | | 770 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 343.00 | 450 830.00 | | 496 343.00 |
EA Autres dettes | 26 351.00 | 22 962.00 | | 26 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 737.00 | 171 039.00 | | 207 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 955.00 | 1 775 969.00 | | 1 922 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 268.00 | 3 377 790.00 | | 3 469 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 676.00 | 1 547 023.00 | | 1 600 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FD Production vendue biens | 6 879 342.00 | | 6 879 342.00 | 6 879 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 198.00 | | 6 886 198.00 | 6 886 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 927 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 740.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 614.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 234.00 | 156.00 | | 32 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 303.00 | 25 770.00 | | 32 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | -25 030.00 | | -7 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 611.00 | 154 587.00 | | 119 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 949.00 | 6 643 768.00 | | 6 953 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 457.00 | 6 235 145.00 | | 6 584 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 492.00 | 408 622.00 | | 369 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 232.00 | | 173 009.00 | 1 284 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 528.00 | | 171 009.00 | 1 244 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | 2 000.00 | 30 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 473.00 | 112 109.00 | | 910 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 513.00 | 112 109.00 | | 907 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 296.00 | 770 296.00 | | 770 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 928.00 | 107 928.00 | | 107 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 737.00 | 207 737.00 | | 207 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 479.00 | | | 1 031 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 039.00 | 99 948.00 | 234 967.00 | 348 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 371.00 | 1 209 725.00 | 32 646.00 | 1 242 371.00 |
VW T.V.A. | 222 831.00 | 222 831.00 | | 222 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 767.00 | 1 600 676.00 | 234 967.00 | 1 848 767.00 |