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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 222 883.00 | 172 094.00 | 50 789.00 | 222 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 723.00 | 489 498.00 | 151 225.00 | 640 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 104.00 | 627 449.00 | 155 655.00 | 783 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 094.00 | 1 292 001.00 | 396 093.00 | 1 688 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 714.00 | | 555 714.00 | 555 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 711.00 | | 1 400 711.00 | 1 400 711.00 |
BZ Autres créances | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 217.00 | | 521 217.00 | 521 217.00 |
CF Disponibilités | 659 608.00 | | 659 608.00 | 659 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 221.00 | | 3 274 221.00 | 3 274 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 316.00 | 1 292 001.00 | 3 670 314.00 | 4 962 316.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909 775.00 | 909 775.00 | | 909 775.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 110 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 567.00 | 534 808.00 | | 420 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 342.00 | 1 719 583.00 | | 1 505 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 601.00 | 343 308.00 | | 268 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 250.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 573.00 | 1 055 960.00 | | 900 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 079.00 | 469 037.00 | | 462 079.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 2 221.00 | | 1 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 026.00 | 592 472.00 | | 529 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 973.00 | 2 463 247.00 | | 2 164 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 314.00 | 4 182 830.00 | | 3 670 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 489.00 | 2 238 741.00 | | 1 983 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 7 870 563.00 | | 7 870 563.00 | 7 870 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 870 803.00 | | 7 870 803.00 | 7 870 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 901 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 005.00 | 66 367.00 | | 20 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | 1 913.00 | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | 13 579.00 | | 5 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 433.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 14 012.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 600.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032.00 | 13 412.00 | | 6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 306.00 | 192 363.00 | | 141 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 969.00 | 8 190 221.00 | | 7 907 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 402.00 | 7 655 413.00 | | 7 487 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 567.00 | 534 808.00 | | 420 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 433.00 | | 31 711.00 | 1 703 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 32 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 050.00 | 1 688 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 1 646 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 649.00 | | 31 061.00 | 1 661 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 726.00 | | 650.00 | 32 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 744.00 | 138 258.00 | 46 000.00 | 1 199 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 784.00 | 138 258.00 | 46 000.00 | 1 196 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 573.00 | 900 573.00 | | 900 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 026.00 | 529 026.00 | | 529 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 711.00 | 1 400 711.00 | | 1 400 711.00 |
VB T. V. A. | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 601.00 | 90 618.00 | 177 983.00 | 268 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 769.00 | 1 535 443.00 | 32 326.00 | 1 567 769.00 |
VW T.V.A. | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 473.00 | 1 983 489.00 | 177 983.00 | 2 161 473.00 |