| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 208 288.00 | 145 126.00 | 63 162.00 | 208 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 379.00 | 380 965.00 | 127 413.00 | 508 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 969.00 | 524 002.00 | 170 967.00 | 694 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 840.00 | 1 053 054.00 | 400 785.00 | 1 453 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 651.00 | | 307 651.00 | 307 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 988.00 | | 1 361 988.00 | 1 361 988.00 |
BZ Autres créances | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 200.00 | | 519 200.00 | 519 200.00 |
CF Disponibilités | 654 688.00 | | 654 688.00 | 654 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 751.00 | | 2 998 751.00 | 2 998 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 591.00 | 1 053 054.00 | 3 399 537.00 | 4 452 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 896 313.00 | 901 821.00 | | 896 313.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 811.00 | 369 492.00 | | 312 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 124.00 | 1 546 313.00 | | 1 484 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 924.00 | 348 039.00 | | 262 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 147.00 | 74 188.00 | | 142 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 222.00 | 770 296.00 | | 803 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 102.00 | 496 343.00 | | 466 102.00 |
EA Autres dettes | 27 966.00 | 26 351.00 | | 27 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 051.00 | 207 737.00 | | 213 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 413.00 | 1 922 955.00 | | 1 915 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 537.00 | 3 469 268.00 | | 3 399 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 498.00 | 1 600 676.00 | | 605 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 186 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 189 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 818.00 | 25 000.00 | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 69.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 924.00 | 32 234.00 | | 9 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 303.00 | 32 303.00 | | 10 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | -7 303.00 | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 782.00 | 119 611.00 | | 79 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 294.00 | 6 953 949.00 | | 7 230 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 483.00 | 6 584 457.00 | | 6 917 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 811.00 | 369 492.00 | | 312 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 241.00 | | 85 831.00 | 1 457 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 233.00 | 1 453 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 233.00 | 1 411 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 537.00 | | 85 331.00 | 1 415 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 646.00 | | 500.00 | 32 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 583.00 | 109 780.00 | 79 308.00 | 1 022 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 623.00 | 109 780.00 | 79 308.00 | 1 019 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 222.00 | 803 222.00 | | 803 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 051.00 | 213 051.00 | | 213 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 988.00 | 1 361 988.00 | | 1 361 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 924.00 | 95 156.00 | 167 768.00 | 262 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 913.00 | 1 512 767.00 | 33 146.00 | 1 545 913.00 |
VW T.V.A. | 219 642.00 | 219 642.00 | | 219 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 266.00 | 1 605 498.00 | 167 768.00 | 1 773 266.00 |