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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 779.00 | 67 878.00 | 14 901.00 | 82 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 478.00 | 1 283 903.00 | 203 574.00 | 1 487 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 287.00 | 278 484.00 | 68 803.00 | 347 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 522.00 | 1 630 266.00 | 313 256.00 | 1 943 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 028.00 | 60 707.00 | 407 321.00 | 468 028.00 |
BN En cours de production de biens | 436 691.00 | | 436 691.00 | 436 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 090.00 | 7 323.00 | 1 199 767.00 | 1 207 090.00 |
BZ Autres créances | 542 894.00 | | 542 894.00 | 542 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 307 836.00 | | 2 307 836.00 | 2 307 836.00 |
CF Disponibilités | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 463.00 | 68 030.00 | 5 055 433.00 | 5 123 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 985.00 | 1 698 296.00 | 5 368 689.00 | 7 066 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
DG Autres réserves | 3 841 036.00 | 4 011 705.00 | | 3 841 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 587.00 | -59 957.00 | | 312 587.00 |
DK Provisions réglementées | 23 710.00 | 39 157.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 534.00 | 4 346 106.00 | | 4 532 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 345.00 | 33 397.00 | | 113 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 252.00 | 185 741.00 | | 213 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 927.00 | 460 818.00 | | 474 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 660.00 | | |
EA Autres dettes | 34 632.00 | 450.00 | | 34 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 155.00 | 714 316.00 | | 836 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 689.00 | 5 060 422.00 | | 5 368 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 101.00 | 714 316.00 | | 572 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
FD Production vendue biens | 825 085.00 | 2 464 089.00 | 3 289 174.00 | 825 085.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | 320.00 | 802.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 596.00 | 2 464 409.00 | 3 335 005.00 | 870 596.00 |
FM Production stockée | | | -44 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 932.00 | 23 581.00 | | 40 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287.00 | 9 026.00 | | 6 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 447.00 | 39 550.00 | | 15 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734.00 | 48 576.00 | | 21 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 180.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 180.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 582.00 | 48 396.00 | | 21 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 309.00 | -169 883.00 | | -224 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 863.00 | 3 238 396.00 | | 3 560 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 276.00 | 3 298 353.00 | | 3 248 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 587.00 | -59 957.00 | | 312 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 818.00 | | 63 705.00 | 1 879 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 805.00 | | 30 974.00 | 51 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 152.00 | | 32 613.00 | 1 802 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | 118.00 | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 404.00 | 114 862.00 | | 1 515 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 286.00 | 16 593.00 | | 51 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 118.00 | 98 270.00 | | 1 464 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 157.00 | | 15 447.00 | 39 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 586.00 | | 12 879.00 | 73 586.00 |
6T Sur comptes clients | 6 561.00 | 1 543.00 | 781.00 | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 147.00 | 1 543.00 | 13 660.00 | 80 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 304.00 | 1 543.00 | 29 107.00 | 119 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543.00 | 13 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
UX Autres créances clients | 685 711.00 | | | 685 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 345.00 | 23 205.00 | 90 140.00 | 113 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 140.00 | | | 273 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 175.00 | | | 279 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 459.00 | 1 394 717.00 | 34 742.00 | 1 429 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 241.00 | 572 101.00 | 90 140.00 | 662 241.00 |