| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 624.00 | 79 563.00 | 12 061.00 | 91 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 909.00 | 1 351 217.00 | 269 692.00 | 1 620 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 088.00 | 310 591.00 | 50 497.00 | 361 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 561.00 | 1 741 372.00 | 359 189.00 | 2 100 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 654.00 | 59 192.00 | 416 462.00 | 475 654.00 |
BN En cours de production de biens | 457 606.00 | | 457 606.00 | 457 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 624.00 | 1 543.00 | 1 301 080.00 | 1 302 624.00 |
BZ Autres créances | 456 506.00 | | 456 506.00 | 456 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 153 686.00 | | 2 153 686.00 | 2 153 686.00 |
CF Disponibilités | 483 150.00 | | 483 150.00 | 483 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 176.00 | 60 735.00 | 5 288 440.00 | 5 349 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 737.00 | 1 802 107.00 | 5 647 630.00 | 7 449 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
DG Autres réserves | 4 042 911.00 | 3 841 036.00 | | 4 042 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 883.00 | 312 587.00 | | 182 883.00 |
DK Provisions réglementées | 15 192.00 | 23 710.00 | | 15 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 187.00 | 4 532 534.00 | | 4 596 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 740.00 | 113 345.00 | | 228 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 376.00 | 213 252.00 | | 223 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 356.00 | 474 927.00 | | 468 356.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 34 632.00 | | 1 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 443.00 | 836 155.00 | | 1 051 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 630.00 | 5 368 689.00 | | 5 647 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 589.00 | 572 101.00 | | 873 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
FD Production vendue biens | 718 649.00 | 2 376 485.00 | 3 095 134.00 | 718 649.00 |
FG Production vendue services | 469.00 | 60.00 | 529.00 | 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 753.00 | 2 376 545.00 | 3 128 298.00 | 751 753.00 |
FM Production stockée | | | 20 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 197.00 | 40 932.00 | | 22 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 287.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 518.00 | 15 447.00 | | 8 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518.00 | 21 734.00 | | 8 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 152.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 152.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 953.00 | 21 582.00 | | 6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 788.00 | -224 309.00 | | -161 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 559.00 | 3 560 863.00 | | 3 470 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 676.00 | 3 248 276.00 | | 3 287 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 883.00 | 312 587.00 | | 182 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 522.00 | | 157 039.00 | 1 943 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 779.00 | | 8 845.00 | 82 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 765.00 | | 147 232.00 | 1 834 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 978.00 | | 962.00 | 25 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 266.00 | 111 106.00 | | 1 630 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 878.00 | 11 685.00 | | 67 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 388.00 | 99 421.00 | | 1 562 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 710.00 | | 8 518.00 | 23 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 707.00 | | 1 515.00 | 60 707.00 |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | | 5 779.00 | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 030.00 | | 7 294.00 | 68 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 740.00 | | 15 812.00 | 91 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 294.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 376.00 | 223 376.00 | | 223 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 368.00 | 228 368.00 | | 228 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 649.00 | 199 649.00 | | 199 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 772.00 | | | 1 300 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 740.00 | 50 886.00 | 177 854.00 | 228 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 681.00 | | | 210 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 997.00 | | | 226 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 019.00 | 1 777 227.00 | 28 792.00 | 1 806 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 443.00 | 873 589.00 | 177 854.00 | 1 051 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |