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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 624.00 | 86 512.00 | 5 112.00 | 91 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 337.00 | 1 427 239.00 | 211 098.00 | 1 638 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 327.00 | 340 789.00 | 37 538.00 | 378 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 440.00 | 1 854 540.00 | 279 900.00 | 2 134 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 749.00 | 84 670.00 | 482 079.00 | 566 749.00 |
BN En cours de production de biens | 751 979.00 | | 751 979.00 | 751 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 387.00 | 1 543.00 | 972 843.00 | 974 387.00 |
BZ Autres créances | 637 812.00 | | 637 812.00 | 637 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 696.00 | | 1 604 696.00 | 1 604 696.00 |
CF Disponibilités | 1 083 841.00 | | 1 083 841.00 | 1 083 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 257.00 | 86 213.00 | 5 565 044.00 | 5 651 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 697.00 | 1 940 754.00 | 5 844 943.00 | 7 785 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
DG Autres réserves | 4 115 082.00 | 4 042 911.00 | | 4 115 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 419.00 | 182 883.00 | | 240 419.00 |
DK Provisions réglementées | 8 155.00 | 15 192.00 | | 8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 857.00 | 4 596 187.00 | | 4 718 857.00 |
DN Avances conditionnées | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
DO TOTAL (II) | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 854.00 | 228 740.00 | | 177 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 675.00 | 223 376.00 | | 397 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 826.00 | 468 356.00 | | 459 826.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 090.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 077.00 | 129 880.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 881.00 | 1 051 443.00 | | 1 037 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 943.00 | 5 647 630.00 | | 5 844 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 125.00 | 873 589.00 | | 911 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
FD Production vendue biens | 827 833.00 | 2 140 740.00 | 2 968 573.00 | 827 833.00 |
FG Production vendue services | 290.00 | 130.00 | 420.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 327.00 | 2 140 870.00 | 3 007 197.00 | 866 327.00 |
FM Production stockée | | | 294 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 105.00 | 22 197.00 | | 37 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037.00 | 8 518.00 | | 7 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 824.00 | 8 518.00 | | 7 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 1 565.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 037.00 | 6 953.00 | | 7 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 121.00 | -161 788.00 | | -204 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 471.00 | 3 470 559.00 | | 3 763 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 053.00 | 3 287 676.00 | | 3 523 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 419.00 | 182 883.00 | | 240 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 561.00 | | 34 666.00 | 2 100 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 26 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 2 134 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 998.00 | | 34 666.00 | 1 981 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 372.00 | 113 168.00 | | 1 741 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 563.00 | 6 949.00 | | 79 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 809.00 | 106 219.00 | | 1 661 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 192.00 | | 7 037.00 | 15 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 192.00 | 84 670.00 | 59 192.00 | 59 192.00 |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 735.00 | 84 670.00 | 59 192.00 | 60 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 928.00 | 84 670.00 | 66 229.00 | 75 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 670.00 | 59 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 675.00 | 397 675.00 | | 397 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 620.00 | 219 620.00 | | 219 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 107.00 | 200 107.00 | | 200 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
UX Autres créances clients | 972 535.00 | 972 535.00 | | 972 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 854.00 | 51 097.00 | 126 756.00 | 177 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 004.00 | 246 004.00 | | 246 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 500.00 | 326 500.00 | | 326 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 561.00 | 1 641 557.00 | 28 004.00 | 1 669 561.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 881.00 | 911 125.00 | 126 756.00 | 1 037 881.00 |