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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 310.00 | 99 256.00 | 8 054.00 | 107 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 177.00 | 1 599 061.00 | 273 116.00 | 1 872 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 107.00 | 385 204.00 | 43 903.00 | 429 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 966.00 | 2 083 521.00 | 384 445.00 | 2 467 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 467.00 | 57 932.00 | 613 535.00 | 671 467.00 |
BN En cours de production de biens | 671 435.00 | | 671 435.00 | 671 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 203.00 | 1 543.00 | 806 660.00 | 808 203.00 |
BZ Autres créances | 750 268.00 | | 750 268.00 | 750 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 253 662.00 | | 2 253 662.00 | 2 253 662.00 |
CF Disponibilités | 630 362.00 | | 630 362.00 | 630 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 043.00 | 59 475.00 | 5 807 567.00 | 5 867 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 009.00 | 2 142 997.00 | 6 192 012.00 | 8 335 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 169.00 | 1 004 169.00 | | 1 004 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
DG Autres réserves | 3 769 694.00 | 3 391 627.00 | | 3 769 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | 564 495.00 | | 21 337.00 |
DK Provisions réglementées | 3 057.00 | 5 606.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 675.00 | 5 066 314.00 | | 4 898 675.00 |
DN Avances conditionnées | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
DO TOTAL (II) | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 712.00 | 257 756.00 | | 221 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 766.00 | 401 395.00 | | 323 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 209.00 | 694 147.00 | | 655 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 133.00 | 1 353 298.00 | | 1 205 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 012.00 | 6 515 412.00 | | 6 192 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 869.00 | 1 170 672.00 | | 1 060 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
FD Production vendue biens | 1 346 412.00 | 2 543 488.00 | 3 889 900.00 | 1 346 412.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | 43.00 | 495.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 973.00 | 2 543 531.00 | 3 911 504.00 | 1 367 973.00 |
FM Production stockée | | | -34 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 977.00 | 11 573.00 | | 31 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 2 549.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 134.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 134.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | 2 415.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 629.00 | -186 153.00 | | -133 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 554.00 | 5 067 952.00 | | 4 241 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 217.00 | 4 503 458.00 | | 4 220 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 337.00 | 564 494.00 | | 21 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 564.00 | | 117 716.00 | 2 378 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 944.00 | 25 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 314.00 | 2 467 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 2 335 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 570.00 | | 92 960.00 | 2 244 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 684.00 | | 24 756.00 | 26 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 751.00 | 125 181.00 | 1 411.00 | 1 959 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 864.00 | 7 392.00 | | 91 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 887.00 | 117 789.00 | 1 411.00 | 1 867 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 606.00 | | 2 549.00 | 5 606.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 195.00 | 57 932.00 | 68 195.00 | 68 195.00 |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 738.00 | 57 932.00 | 68 195.00 | 69 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 940.00 | 57 932.00 | 78 339.00 | 82 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 932.00 | 75 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 766.00 | 323 766.00 | | 323 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 538.00 | 223 538.00 | | 223 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 274.00 | 412 274.00 | | 412 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
UX Autres créances clients | 806 352.00 | 806 352.00 | | 806 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 712.00 | 77 448.00 | 144 263.00 | 221 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 629.00 | 133 629.00 | | 133 629.00 |
VP Divers | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 322.00 | 575 322.00 | | 575 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 613.00 | 1 638 265.00 | 27 348.00 | 1 665 613.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 687.00 | 1 056 424.00 | 144 263.00 | 1 200 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |