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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 310.00 | 91 864.00 | 15 446.00 | 107 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 484.00 | 1 508 568.00 | 316 916.00 | 1 825 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 086.00 | 359 319.00 | 59 767.00 | 419 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 564.00 | 1 959 751.00 | 418 813.00 | 2 378 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 350.00 | 68 195.00 | 551 155.00 | 619 350.00 |
BN En cours de production de biens | 705 603.00 | | 705 603.00 | 705 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 119.00 | 1 543.00 | 1 733 576.00 | 1 735 119.00 |
BZ Autres créances | 845 453.00 | | 845 453.00 | 845 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 051 245.00 | | 2 051 245.00 | 2 051 245.00 |
CF Disponibilités | 182 074.00 | | 182 074.00 | 182 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 337.00 | 69 738.00 | 6 096 599.00 | 6 166 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 901.00 | 2 029 489.00 | 6 515 412.00 | 8 544 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 169.00 | 322 910.00 | | 1 004 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 417.00 | 32 291.00 | | 100 417.00 |
DG Autres réserves | 3 391 627.00 | 4 115 082.00 | | 3 391 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 494.00 | 240 419.00 | | 564 494.00 |
DK Provisions réglementées | 5 606.00 | 8 155.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 066 314.00 | 4 718 857.00 | | 5 066 314.00 |
DN Avances conditionnées | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
DO TOTAL (II) | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
DP Provisions pour risques | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 756.00 | 177 854.00 | | 257 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 395.00 | 397 675.00 | | 401 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 147.00 | 459 826.00 | | 694 147.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 298.00 | 1 037 881.00 | | 1 353 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 412.00 | 5 844 943.00 | | 6 515 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 672.00 | 911 125.00 | | 1 170 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 953.00 | 3 471 968.00 | 4 677 921.00 | 1 205 953.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 642.00 | 3 471 968.00 | 4 720 610.00 | 1 248 642.00 |
FM Production stockée | | | -46 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | 37 105.00 | | 11 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 788.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 549.00 | 7 037.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 7 824.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 788.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | 7 037.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 153.00 | -204 121.00 | | -186 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 952.00 | 3 763 471.00 | | 5 067 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 458.00 | 3 523 053.00 | | 4 503 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 494.00 | 240 419.00 | | 564 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 440.00 | | 244 124.00 | 2 134 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 624.00 | | 15 686.00 | 91 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 664.00 | | 227 906.00 | 2 016 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 152.00 | | 532.00 | 26 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 540.00 | 105 211.00 | | 1 854 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 512.00 | 5 352.00 | | 86 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 028.00 | 99 859.00 | | 1 768 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 155.00 | | 2 549.00 | 8 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 595.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 670.00 | 68 195.00 | 84 670.00 | 84 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 213.00 | 68 195.00 | 84 670.00 | 86 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 368.00 | 75 790.00 | 87 219.00 | 94 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 790.00 | 84 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 395.00 | 401 395.00 | | 401 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 840.00 | 427 840.00 | | 427 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 672.00 | 223 672.00 | | 223 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 268.00 | 1 733 268.00 | | 1 733 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 756.00 | 75 130.00 | 180 421.00 | 257 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 153.00 | 186 153.00 | | 186 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 530.00 | 530 530.00 | | 530 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 750.00 | 2 606 214.00 | 28 536.00 | 2 634 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 298.00 | 1 170 672.00 | 180 421.00 | 1 353 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |