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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 722.00 | 103 948.00 | 8 774.00 | 112 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 407.00 | 1 686 370.00 | 326 037.00 | 2 012 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 423.00 | 410 614.00 | 96 809.00 | 507 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
BF Prêts | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 816.00 | 2 200 932.00 | 584 883.00 | 2 785 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 568.00 | 79 478.00 | 653 090.00 | 732 568.00 |
BN En cours de production de biens | 667 213.00 | | 667 213.00 | 667 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 216.00 | 1 543.00 | 1 036 672.00 | 1 038 216.00 |
BZ Autres créances | 228 748.00 | | 228 748.00 | 228 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 714.00 | | 2 300 714.00 | 2 300 714.00 |
CF Disponibilités | 613 011.00 | | 613 011.00 | 613 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 151.00 | 81 021.00 | 5 589 130.00 | 5 670 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 967.00 | 2 281 954.00 | 6 174 013.00 | 8 455 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 169.00 | 1 004 169.00 | | 1 004 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
DG Autres réserves | 3 689 343.00 | 3 769 694.00 | | 3 689 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 043.00 | 21 337.00 | | 95 043.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 057.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 888 972.00 | 4 898 675.00 | | 4 888 972.00 |
DN Avances conditionnées | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
DO TOTAL (II) | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 427.00 | 221 712.00 | | 346 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 446.00 | 323 766.00 | | 313 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 964.00 | 655 209.00 | | 509 964.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 836.00 | 1 205 133.00 | | 1 196 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 013.00 | 6 192 012.00 | | 6 174 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 527.00 | 1 060 869.00 | | 941 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
FD Production vendue biens | 1 415 844.00 | 2 777 081.00 | 4 192 925.00 | 1 415 844.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 430.00 | 2 777 081.00 | 4 223 511.00 | 1 446 430.00 |
FM Production stockée | | | -4 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 885.00 | 31 977.00 | | 51 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 057.00 | 2 549.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 3 049.00 | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | 1 962.00 | | 3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 567.00 | -133 629.00 | | -78 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 199.00 | 4 241 554.00 | | 4 473 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 156.00 | 4 220 217.00 | | 4 378 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 043.00 | 21 337.00 | | 95 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 300.00 | 6 151.00 | | 10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 966.00 | | 321 995.00 | 2 467 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 2 785 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 112 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 2 642 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 310.00 | | 7 092.00 | 107 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 160.00 | | 309 856.00 | 2 335 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 496.00 | | 5 048.00 | 25 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 521.00 | 121 557.00 | 4 145.00 | 2 083 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 256.00 | 6 372.00 | 1 680.00 | 99 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 265.00 | 115 185.00 | 2 465.00 | 1 984 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 446.00 | 313 446.00 | | 313 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 023.00 | 228 023.00 | | 228 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 379.00 | 250 379.00 | | 250 379.00 |
UP Prêts | 4 406.00 | 1 810.00 | 2 596.00 | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 364.00 | 1 036 364.00 | | 1 036 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 427.00 | 91 118.00 | 200 325.00 | 346 427.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 963.00 | | | 206 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 014.00 | -1 014.00 | | -1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 463.00 | 1 347 878.00 | 30 585.00 | 1 378 463.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 836.00 | 941 527.00 | 200 325.00 | 1 196 836.00 |