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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
AP Constructions | 219 940.00 | 127 906.00 | 92 034.00 | 219 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 319.00 | 70 538.00 | 8 782.00 | 79 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 264.00 | 298 182.00 | 102 083.00 | 400 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 155.00 | 16 497.00 | 832 657.00 | 849 155.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CF Disponibilités | 4 208 644.00 | | 4 208 644.00 | 4 208 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 562.00 | 16 497.00 | 5 135 065.00 | 5 151 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 827.00 | 314 679.00 | 5 237 148.00 | 5 551 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 627.00 | | | 1 479 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 295.00 | | | 768 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 054.00 | | | 2 540 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 670.00 | | | 1 594 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 052.00 | | | 225 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 075.00 | | | 608 075.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 180.00 | | | 264 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 094.00 | | | 2 697 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 148.00 | | | 5 237 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 152.00 | 72 485.00 | 872 637.00 | 800 152.00 |
FG Production vendue services | 2 134 530.00 | 1 159 095.00 | 3 293 625.00 | 2 134 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 682.00 | 1 231 580.00 | 4 166 263.00 | 2 934 682.00 |
FM Production stockée | | | -5 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 343.00 | | | 362 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 898.00 | | | 4 217 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 604.00 | | | 3 449 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 295.00 | | | 768 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 264.00 | | | 400 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 330.00 | | | 305 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211 224.00 | 3 465.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207 978.00 | 3 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 052.00 | 225 052.00 | | 225 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 120.00 | 304 120.00 | | 304 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 847.00 | 213 847.00 | | 213 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 180.00 | 264 180.00 | | 264 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 830 554.00 | | | 830 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 670.00 | 1 594 670.00 | | 1 594 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 747.00 | 880 747.00 | | 880 747.00 |
VW T.V.A. | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 094.00 | 2 697 094.00 | | 2 697 094.00 |