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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
AP Constructions | 282 896.00 | 163 416.00 | 119 481.00 | 282 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 191.00 | 44 307.00 | 2 885.00 | 47 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 350.00 | 306 818.00 | 123 533.00 | 430 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 418.00 | 26 027.00 | 994 391.00 | 1 020 418.00 |
BZ Autres créances | 1 960 558.00 | | 1 960 558.00 | 1 960 558.00 |
CF Disponibilités | 691 110.00 | | 691 110.00 | 691 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 292.00 | 26 027.00 | 3 702 266.00 | 3 728 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 643.00 | 332 844.00 | 3 825 798.00 | 4 158 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 026.00 | 37 284.00 | | 1 262 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 413.00 | 1 224 742.00 | | 1 131 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 909.00 | 11 650.00 | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 348.00 | 1 548 676.00 | | 2 677 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 519.00 | 263 745.00 | | 355 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 863.00 | 499 062.00 | | 598 863.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 14 345.00 | | 5 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 868.00 | 231 577.00 | | 188 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 450.00 | 4 108 730.00 | | 1 148 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 798.00 | 5 657 407.00 | | 3 825 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 450.00 | 4 108 730.00 | | 1 148 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 719.00 | 23 614.00 | 788 332.00 | 764 719.00 |
FG Production vendue services | 2 767 655.00 | 1 149 708.00 | 3 917 363.00 | 2 767 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 374.00 | 1 173 321.00 | 4 705 695.00 | 3 532 374.00 |
FM Production stockée | | | 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | 2 741.00 | | 2 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 993.00 | 91 004.00 | | 105 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 583.00 | 75 654.00 | | 487 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 941.00 | 4 166 144.00 | | 4 746 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 528.00 | 2 941 402.00 | | 3 615 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 413.00 | 1 224 742.00 | | 1 131 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 064.00 | | 16 206.00 | 415 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 430 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 336 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 871.00 | | 16 206.00 | 320 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 310.00 | 14 006.00 | 920.00 | 203 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 706.00 | 14 006.00 | 920.00 | 200 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 519.00 | 355 519.00 | | 355 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 923.00 | 266 923.00 | | 266 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 990 656.00 | 990 656.00 | | 990 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 939 041.00 | 1 939 041.00 | | 1 939 041.00 |
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 973.00 | 2 982 973.00 | | 2 982 973.00 |
VW T.V.A. | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 450.00 | 1 148 450.00 | | 1 148 450.00 |