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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
AP Constructions | 287 737.00 | 177 167.00 | 110 570.00 | 287 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 191.00 | 45 187.00 | 2 004.00 | 47 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 055.00 | 319 313.00 | 113 741.00 | 433 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 601.00 | 1 062.00 | 51 538.00 | 52 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 375.00 | 27 372.00 | 955 003.00 | 982 375.00 |
BZ Autres créances | 2 220 135.00 | | 2 220 135.00 | 2 220 135.00 |
CF Disponibilités | 1 577 414.00 | | 1 577 414.00 | 1 577 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 368.00 | 28 434.00 | 4 813 933.00 | 4 842 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 422.00 | 347 748.00 | 4 927 674.00 | 5 275 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 393 439.00 | 1 262 026.00 | | 2 393 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 893.00 | 1 131 413.00 | | 1 386 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 168.00 | 8 909.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 500.00 | 2 677 348.00 | | 4 061 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 714.00 | 355 519.00 | | 230 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 082.00 | 598 863.00 | | 459 082.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 5 200.00 | | 5 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 663.00 | 188 868.00 | | 169 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 174.00 | 1 148 450.00 | | 866 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 674.00 | 3 825 798.00 | | 4 927 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 288.00 | 26 457.00 | 703 745.00 | 677 288.00 |
FG Production vendue services | 2 827 639.00 | 1 032 252.00 | 3 859 891.00 | 2 827 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 927.00 | 1 058 709.00 | 4 563 636.00 | 3 504 927.00 |
FM Production stockée | | | -4 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 2 741.00 | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 280.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 280.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 2 461.00 | | 1 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 306.00 | 105 993.00 | | 111 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 035.00 | 487 583.00 | | 171 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 561.00 | 4 746 941.00 | | 4 607 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 668.00 | 3 615 528.00 | | 3 220 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 893.00 | 1 131 413.00 | | 1 386 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 350.00 | | 4 941.00 | 430 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 433 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 91 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 340 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 157.00 | | 4 841.00 | 336 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 100.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 396.00 | 14 632.00 | 2 136.00 | 216 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | 1 599.00 | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 792.00 | 14 632.00 | 537.00 | 213 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 714.00 | 230 714.00 | | 230 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 004.00 | 253 004.00 | | 253 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 663.00 | 169 663.00 | | 169 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 950 998.00 | 950 998.00 | | 950 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
VB T. V. A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 788.00 | 1 910 788.00 | | 1 910 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 910.00 | 282 910.00 | | 282 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 032.00 | 3 173 488.00 | 32 544.00 | 3 206 032.00 |
VW T.V.A. | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 174.00 | 866 174.00 | | 866 174.00 |