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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
AP Constructions | 258 597.00 | 138 338.00 | 120 259.00 | 258 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 791.00 | 42 725.00 | 6 066.00 | 48 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 292.00 | 280 801.00 | 127 492.00 | 408 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 144.00 | 19 615.00 | 859 530.00 | 879 144.00 |
BZ Autres créances | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CF Disponibilités | 4 135 754.00 | | 4 135 754.00 | 4 135 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 698.00 | 19 615.00 | 5 104 083.00 | 5 123 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 990.00 | 300 415.00 | 5 231 575.00 | 5 531 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 922.00 | 1 479 627.00 | | 2 247 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 363.00 | 768 295.00 | | 889 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 391.00 | 17 132.00 | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 675.00 | 2 540 054.00 | | 3 426 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 832.00 | 1 594 670.00 | | 832 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 356.00 | 225 052.00 | | 192 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 926.00 | 608 075.00 | | 539 926.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 670.00 | 264 180.00 | | 234 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 899.00 | 2 697 094.00 | | 1 804 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 575.00 | 5 237 148.00 | | 5 231 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 899.00 | 2 697 094.00 | | 1 804 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832 832.00 | | | 832 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 046.00 | 62 088.00 | 733 134.00 | 671 046.00 |
FG Production vendue services | 2 370 895.00 | 1 103 001.00 | 3 473 896.00 | 2 370 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 941.00 | 1 165 089.00 | 4 207 030.00 | 3 041 941.00 |
FM Production stockée | | | 16 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 241.00 | 2 741.00 | | 6 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 241.00 | 3 110.00 | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | 3 110.00 | | 6 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 804.00 | 102 668.00 | | 98 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 679.00 | 362 343.00 | | 414 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 061.00 | 4 217 898.00 | | 4 284 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 699.00 | 3 449 604.00 | | 3 394 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 363.00 | 768 295.00 | | 889 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 264.00 | | 38 656.00 | 400 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 808.00 | 408 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 708.00 | 313 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 330.00 | | 38 656.00 | 305 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 356.00 | 192 356.00 | | 192 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 121.00 | 277 121.00 | | 277 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 211.00 | 147 211.00 | | 147 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 670.00 | 234 670.00 | | 234 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 857 041.00 | | | 857 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VB T. V. A. | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VI Groupe et associés | 832 832.00 | 832 832.00 | | 832 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 634.00 | 890 530.00 | 22 104.00 | 912 634.00 |
VW T.V.A. | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 899.00 | 1 804 899.00 | | 1 804 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |