| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
AP Constructions | 324 725.00 | 193 730.00 | 130 995.00 | 324 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 333.00 | 45 960.00 | 5 373.00 | 51 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 184.00 | 336 649.00 | 137 536.00 | 474 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 421.00 | 1 062.00 | 52 359.00 | 53 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 532.00 | 29 966.00 | 805 566.00 | 835 532.00 |
BZ Autres créances | 3 586 738.00 | | 3 586 738.00 | 3 586 738.00 |
CF Disponibilités | 1 702 596.00 | | 1 702 596.00 | 1 702 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 930.00 | 31 028.00 | 6 170 902.00 | 6 201 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 115.00 | 367 677.00 | 6 308 438.00 | 6 676 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 780 332.00 | 2 393 439.00 | | 3 780 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 621.00 | 1 386 893.00 | | 1 036 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 427.00 | 6 168.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 380.00 | 4 061 500.00 | | 5 095 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 626.00 | | | 315 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 626.00 | | | 315 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 724.00 | 230 714.00 | | 225 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 496.00 | 459 082.00 | | 510 496.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 5 216.00 | | 5 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 012.00 | 169 663.00 | | 156 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 432.00 | 866 174.00 | | 897 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 438.00 | 4 927 674.00 | | 6 308 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 432.00 | 866 174.00 | | 897 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 807.00 | 27 114.00 | 550 921.00 | 523 807.00 |
FG Production vendue services | 2 950 356.00 | 1 073 180.00 | 4 023 535.00 | 2 950 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 162.00 | 1 100 294.00 | 4 574 456.00 | 3 474 162.00 |
FM Production stockée | | | 15 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 180.00 | 31.00 | | 34 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 921.00 | 2 772.00 | | 36 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1 059.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 626.00 | | | 315 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 838.00 | 1 059.00 | | 315 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 917.00 | 1 713.00 | | -278 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 284.00 | 111 306.00 | | 110 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 023.00 | 171 035.00 | | 314 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 350.00 | 4 607 561.00 | | 4 690 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 729.00 | 3 220 668.00 | | 3 653 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 621.00 | 1 386 893.00 | | 1 036 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 055.00 | | 41 230.00 | 433 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 474 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 461.00 | | 41 130.00 | 340 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 100.00 | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 892.00 | 17 335.00 | | 228 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 887.00 | 17 335.00 | | 227 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 315 626.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
6T Sur comptes clients | 27 372.00 | 2 972.00 | 378.00 | 27 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 856.00 | 2 972.00 | 378.00 | 118 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 856.00 | 318 598.00 | 378.00 | 118 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 724.00 | 225 724.00 | | 225 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 670.00 | 276 670.00 | | 276 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 299.00 | 149 299.00 | | 149 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 012.00 | 156 012.00 | | 156 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 801 558.00 | 801 558.00 | | 801 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VC Groupe et associés | 3 450 224.00 | 3 450 224.00 | | 3 450 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 496.00 | 4 389 355.00 | 35 141.00 | 4 424 496.00 |
VW T.V.A. | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 432.00 | 897 432.00 | | 897 432.00 |