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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
AP Constructions | 266 690.00 | 150 607.00 | 116 083.00 | 266 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 44 029.00 | 4 083.00 | 48 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 064.00 | 293 732.00 | 121 333.00 | 415 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 326.00 | 21 034.00 | 804 293.00 | 825 326.00 |
BZ Autres créances | 475 265.00 | | 475 265.00 | 475 265.00 |
CF Disponibilités | 4 200 999.00 | | 4 200 999.00 | 4 200 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 107.00 | 21 034.00 | 5 536 074.00 | 5 557 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 172.00 | 314 765.00 | 5 657 407.00 | 5 972 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 284.00 | 2 247 922.00 | | 37 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 742.00 | 889 363.00 | | 1 224 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 650.00 | 14 391.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 676.00 | 3 426 675.00 | | 1 548 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 832 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 745.00 | 192 356.00 | | 263 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599 062.00 | 539 926.00 | | 3 599 062.00 |
EA Autres dettes | 14 345.00 | 5 116.00 | | 14 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 577.00 | 234 670.00 | | 231 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 730.00 | 1 804 899.00 | | 4 108 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 407.00 | 5 231 575.00 | | 5 657 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 730.00 | 1 804 899.00 | | 4 108 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 535.00 | 47 189.00 | 673 724.00 | 626 535.00 |
FG Production vendue services | 2 498 290.00 | 986 411.00 | 3 484 701.00 | 2 498 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 825.00 | 1 033 600.00 | 4 158 425.00 | 3 124 825.00 |
FM Production stockée | | | -24 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | 6 241.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 6 241.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | 6 241.00 | | 2 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 004.00 | 98 804.00 | | 91 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 654.00 | 414 679.00 | | 75 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 144.00 | 4 284 061.00 | | 4 166 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 402.00 | 3 394 699.00 | | 2 941 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 742.00 | 889 363.00 | | 1 224 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 292.00 | | 125 185.00 | 408 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 414.00 | 415 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 93 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 672.00 | 320 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 458.00 | | 125 085.00 | 313 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 100.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 379.00 | 14 253.00 | 1 322.00 | 190 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | 642.00 | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 133.00 | 14 253.00 | 680.00 | 187 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 745.00 | 263 745.00 | | 263 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 271.00 | 260 271.00 | | 260 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 564.00 | 143 564.00 | | 143 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 577.00 | 231 577.00 | | 231 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 801 510.00 | 801 510.00 | | 801 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VB T. V. A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VC Groupe et associés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 391.00 | 361 391.00 | | 361 391.00 |
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 957.00 | 1 308 957.00 | | 1 308 957.00 |
VW T.V.A. | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 730.00 | 4 108 730.00 | | 4 108 730.00 |