| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 82 847.00 | 76 996.00 | 5 851.00 | 82 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 150.00 | 70 182.00 | 17 968.00 | 88 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 830.00 | 43 277.00 | 8 553.00 | 51 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 521.00 | | 188 521.00 | 188 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 419.00 | 204 613.00 | 234 806.00 | 439 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 268.00 | | 135 268.00 | 135 268.00 |
BN En cours de production de biens | 134 911.00 | | 134 911.00 | 134 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 981.00 | 23 931.00 | 1 850 050.00 | 1 873 981.00 |
BZ Autres créances | 870 009.00 | | 870 009.00 | 870 009.00 |
CF Disponibilités | 685 989.00 | | 685 989.00 | 685 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 306.00 | 23 931.00 | 3 682 375.00 | 3 706 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 725.00 | 228 544.00 | 3 917 181.00 | 4 145 725.00 |
CU Autres participations | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 1 069 997.00 | | | 1 069 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 399.00 | | | 207 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 799.00 | | | 1 725 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 595.00 | | | 314 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 727.00 | | | 1 539 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 424.00 | | | 178 424.00 |
EA Autres dettes | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 383.00 | | | 2 191 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 181.00 | | | 3 917 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 383.00 | | | 2 161 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 061 115.00 | 2 416 800.00 | 5 477 915.00 | 3 061 115.00 |
FG Production vendue services | 14 794.00 | 30.00 | 14 824.00 | 14 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 909.00 | 2 416 830.00 | 5 492 739.00 | 3 075 909.00 |
FM Production stockée | | | -530 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 980.00 | |
GE Autres charges | | | 93 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 760.00 | | | 5 245 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 361.00 | | | 5 038 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 399.00 | | | 207 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 634.00 | | 60 062.00 | 434 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 849.00 | 196 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 276.00 | 439 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 222 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 192.00 | | 10 062.00 | 214 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 185.00 | | 50 000.00 | 200 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 509.00 | 33 980.00 | 1 875.00 | 172 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 350.00 | 33 980.00 | 1 875.00 | 158 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 888.00 | | 117 957.00 | 141 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 888.00 | | 117 957.00 | 141 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 888.00 | | 117 957.00 | 141 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 727.00 | 1 539 727.00 | | 1 539 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 521.00 | | | 188 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 050.00 | | | 1 850 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VB T. V. A. | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
VC Groupe et associés | 799 354.00 | | | 799 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 159.00 | 2 725 707.00 | 212 452.00 | 2 938 159.00 |
VW T.V.A. | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 787.00 | 1 846 787.00 | 30 000.00 | 1 876 787.00 |