| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 181.00 | 19 720.00 | 4 461.00 | 24 181.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 145 511.00 | 92 488.00 | 53 023.00 | 145 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 513.00 | 105 752.00 | 9 761.00 | 115 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 865.00 | 259 521.00 | 10 344.00 | 269 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 430.00 | 477 481.00 | 94 949.00 | 572 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047 676.00 | | 1 047 676.00 | 1 047 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 022.00 | | 1 802 022.00 | 1 802 022.00 |
BZ Autres créances | 3 725 102.00 | | 3 725 102.00 | 3 725 102.00 |
CF Disponibilités | 4 600 538.00 | | 4 600 538.00 | 4 600 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 307 008.00 | | 11 307 008.00 | 11 307 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 879 438.00 | 477 481.00 | 11 401 957.00 | 11 879 438.00 |
CU Autres participations | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 2 283 767.00 | | | 2 283 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 874.00 | | | 1 011 874.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 055.00 | | | 3 744 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 225.00 | | | 252 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 124.00 | | | 2 554 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 375.00 | | | 386 375.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 667.00 | | | 1 268 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 902.00 | | | 6 477 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 957.00 | | | 11 401 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 902.00 | | | 4 477 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 570 695.00 | 5 111 368.00 | 9 682 063.00 | 4 570 695.00 |
FG Production vendue services | 23 160.00 | 420.00 | 23 580.00 | 23 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 855.00 | 5 111 788.00 | 9 705 643.00 | 4 593 855.00 |
FM Production stockée | | | -1 317 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 914 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 618 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 019.00 | | | 342 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 985 172.00 | | | 8 985 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 299.00 | | | 7 973 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 874.00 | | | 1 011 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 803.00 | | 60 515.00 | 513 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 572 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 530 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 679.00 | | 1 600.00 | 28 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 464.00 | | 58 414.00 | 473 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 501.00 | 11 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 513.00 | 62 955.00 | 988.00 | 415 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 153.00 | 3 567.00 | | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 360.00 | 59 388.00 | 988.00 | 399 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 000.00 | 1 110 000.00 | 456 000.00 | 526 000.00 |
6T Sur comptes clients | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 653.00 | 1 110 000.00 | 456 642.00 | 526 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110 000.00 | 456 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 124.00 | 2 554 124.00 | | 2 554 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 540.00 | 172 540.00 | | 172 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 667.00 | 1 268 667.00 | | 1 268 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 022.00 | 1 802 022.00 | | 1 802 022.00 |
VB T. V. A. | 160 546.00 | 160 546.00 | | 160 546.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 557.00 | 3 537 557.00 | | 3 537 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 065.00 | 247 065.00 | | 247 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 049.00 | 5 529 365.00 | 1 684.00 | 5 531 049.00 |
VW T.V.A. | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 467 933.00 | 4 467 933.00 | 2 000 000.00 | 6 467 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
ST Autres comptes | 1 084 166.00 | | | 1 084 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 021.00 | | | 149 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
YT Sous‐traitance | 3 605 037.00 | | | 3 605 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 002.00 | | | 667 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 227.00 | | | 631 227.00 |
ZE Dividendes | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 889 769.00 | | | 4 889 769.00 |