| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 581.00 | 16 153.00 | 6 429.00 | 22 581.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 96 475.00 | 87 566.00 | 8 909.00 | 96 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 825.00 | 98 011.00 | 14 814.00 | 112 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 163.00 | 213 783.00 | 50 380.00 | 264 163.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 803.00 | 415 513.00 | 98 290.00 | 513 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
BN En cours de production de biens | 2 365 534.00 | | 2 365 534.00 | 2 365 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 410.00 | 642.00 | 1 995 768.00 | 1 996 410.00 |
BZ Autres créances | 2 947 011.00 | | 2 947 011.00 | 2 947 011.00 |
CF Disponibilités | 3 090 560.00 | | 3 090 560.00 | 3 090 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 490 246.00 | 642.00 | 10 489 604.00 | 10 490 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 049.00 | 416 155.00 | 10 587 894.00 | 11 004 049.00 |
CU Autres participations | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 2 397 850.00 | | | 2 397 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 917.00 | | | 2 185 917.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 181.00 | | | 5 032 181.00 |
DP Provisions pour risques | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 470.00 | | | 1 203 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 352.00 | | | 1 427 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 475.00 | | | 306 475.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 037 193.00 | | | 2 037 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 712.00 | | | 5 029 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 587 894.00 | | | 10 587 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 029 712.00 | | | 5 029 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 993 405.00 | 6 950 268.00 | 11 943 673.00 | 4 993 405.00 |
FG Production vendue services | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 190.00 | 6 950 268.00 | 11 965 458.00 | 5 015 190.00 |
FM Production stockée | | | 1 139 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 207 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 577 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 082.00 | | | 961 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 746.00 | | | 13 231 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 829.00 | | | 11 045 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 917.00 | | | 2 185 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 890.00 | | 17 545.00 | 500 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 632.00 | 513 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 057.00 | 28 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 473 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 154.00 | | 14 284.00 | 461 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 999.00 | | 3 261.00 | 8 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 728.00 | 94 817.00 | 4 032.00 | 324 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 717.00 | 3 494.00 | 2 057.00 | 14 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 012.00 | 91 323.00 | 1 975.00 | 310 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 526 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 005.00 | | 21 363.00 | 22 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 005.00 | | 21 363.00 | 22 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 005.00 | 526 011.00 | 21 363.00 | 22 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 000.00 | 21 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 352.00 | 1 427 352.00 | | 1 427 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 332.00 | 150 332.00 | | 150 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 037 193.00 | 2 037 193.00 | | 2 037 193.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 768.00 | 1 995 768.00 | | 1 995 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VB T. V. A. | 146 731.00 | 146 731.00 | | 146 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 799 935.00 | 2 799 935.00 | | 2 799 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 310.00 | 1 198 310.00 | | 1 198 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 198.00 | 4 948 372.00 | 1 826.00 | 4 950 198.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 146.00 | 4 986 146.00 | | 4 986 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
ST Autres comptes | 1 203 103.00 | | | 1 203 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 230.00 | | | 345 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
YT Sous‐traitance | 5 735 743.00 | | | 5 735 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250 950.00 | | | 1 250 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 262 591.00 | | | 1 262 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 577 193.00 | | | 7 577 193.00 |