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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 502.00 | 20 509.00 | 993.00 | 21 502.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 146 861.00 | 104 497.00 | 42 364.00 | 146 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 764.00 | 112 259.00 | 4 506.00 | 116 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 135.00 | 235 151.00 | 15 985.00 | 251 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 622.00 | 472 416.00 | 81 206.00 | 553 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268 157.00 | | 1 268 157.00 | 1 268 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 412.00 | | 1 269 412.00 | 1 269 412.00 |
BZ Autres créances | 547 501.00 | | 547 501.00 | 547 501.00 |
CF Disponibilités | 5 198 228.00 | | 5 198 228.00 | 5 198 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 393 611.00 | | 8 393 611.00 | 8 393 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 233.00 | 472 416.00 | 8 474 817.00 | 8 947 233.00 |
CU Autres participations | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 1 795 641.00 | | | 1 795 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 731.00 | | | 1 309 731.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 785.00 | | | 3 553 785.00 |
DP Provisions pour risques | 734 720.00 | | | 734 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 720.00 | | | 734 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 679.00 | | | 1 740 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 448.00 | | | 281 448.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 312.00 | | | 4 186 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 817.00 | | | 8 474 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 355.00 | | | 2 474 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 217 967.00 | 3 790 671.00 | 9 008 638.00 | 5 217 967.00 |
FG Production vendue services | 28 451.00 | 460.00 | 28 911.00 | 28 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 418.00 | 3 791 131.00 | 9 037 549.00 | 5 246 418.00 |
FM Production stockée | | | 220 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 531 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 830 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 346 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 237.00 | | | 178 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 037.00 | | | 191 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684 720.00 | | | 684 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 417.00 | | | 689 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 380.00 | | | -498 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 694.00 | | | 391 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 749 477.00 | | | 10 749 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 746.00 | | | 9 439 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 731.00 | | | 1 309 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 430.00 | | 15 071.00 | 572 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 879.00 | 553 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 679.00 | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 514 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 889.00 | | 15 071.00 | 530 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 481.00 | 28 691.00 | 33 757.00 | 477 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 720.00 | 3 468.00 | 2 679.00 | 19 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 761.00 | 25 223.00 | 31 078.00 | 457 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 000.00 | 734 720.00 | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 011.00 | 734 720.00 | 1 180 000.00 | 1 180 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 1 180 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 679.00 | 1 740 679.00 | | 1 740 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 412.00 | 1 269 412.00 | | 1 269 412.00 |
VB T. V. A. | 538 620.00 | 538 620.00 | | 538 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 288 043.00 | 1 711 957.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 711.00 | 1 818 027.00 | 1 684.00 | 1 819 711.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 941.00 | 2 430 984.00 | 1 711 957.00 | 4 142 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 031 641.00 | | | 1 031 641.00 |
ST Autres comptes | 993 275.00 | | | 993 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 110.00 | | | 239 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
YT Sous‐traitance | 4 528 986.00 | | | 4 528 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 227.00 | | | 812 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392 763.00 | | | 1 392 763.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 830 988.00 | | | 6 830 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |