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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 639.00 | 14 717.00 | 9 922.00 | 24 639.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 96 475.00 | 83 195.00 | 13 280.00 | 96 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 606.00 | 89 617.00 | 15 990.00 | 105 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 073.00 | 137 200.00 | 121 872.00 | 259 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 890.00 | 324 728.00 | 176 161.00 | 500 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 189.00 | | 109 189.00 | 109 189.00 |
BN En cours de production de biens | 1 226 293.00 | | 1 226 293.00 | 1 226 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 861.00 | 22 005.00 | 2 915 856.00 | 2 937 861.00 |
BZ Autres créances | 2 366 784.00 | | 2 366 784.00 | 2 366 784.00 |
CF Disponibilités | 692 025.00 | | 692 025.00 | 692 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 343 055.00 | 22 005.00 | 7 321 050.00 | 7 343 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 945.00 | 346 733.00 | 7 497 212.00 | 7 843 945.00 |
CU Autres participations | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 1 660 563.00 | | | 1 660 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 287.00 | | | 737 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 253.00 | | | 2 846 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 067.00 | | | 2 988 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 704.00 | | | 217 704.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415 851.00 | | | 1 415 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 959.00 | | | 4 650 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 212.00 | | | 7 497 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 959.00 | | | 4 650 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096 510.00 | 4 615 698.00 | 6 712 208.00 | 2 096 510.00 |
FG Production vendue services | 22 835.00 | 109 700.00 | 132 535.00 | 22 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 345.00 | 4 725 398.00 | 6 844 743.00 | 2 119 345.00 |
FM Production stockée | | | 905 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 289.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 070.00 | | | 308 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 626.00 | | | 356 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 776.00 | | | 337 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 167.00 | | | 316 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 636.00 | | | 8 281 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544 350.00 | | | 7 544 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 287.00 | | | 737 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 093.00 | | 29 096.00 | 491 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 8 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 500 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 461 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 257.00 | | 10 480.00 | 20 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 838.00 | | 18 616.00 | 446 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 739.00 | 81 289.00 | 4 300.00 | 247 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | 558.00 | | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 580.00 | 80 731.00 | 4 300.00 | 233 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
6T Sur comptes clients | 89 633.00 | | 67 628.00 | 89 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 633.00 | | 67 628.00 | 89 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 189.00 | | 116 184.00 | 138 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 067.00 | 2 988 067.00 | | 2 988 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415 851.00 | 1 415 851.00 | | 1 415 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 915 856.00 | 2 915 856.00 | | 2 915 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 740 462.00 | 740 462.00 | | 740 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 310.00 | 1 626 310.00 | | 1 626 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 698.00 | 5 315 514.00 | 1 184.00 | 5 316 698.00 |
VW T.V.A. | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 629.00 | 4 632 629.00 | | 4 632 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 230.00 | | | 209 230.00 |
ST Autres comptes | 909 896.00 | | | 909 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 825.00 | | | 164 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
YT Sous‐traitance | 4 020 458.00 | | | 4 020 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 245.00 | | | 510 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 929.00 | | | 199 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 391 008.00 | | | 5 391 008.00 |