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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 96 475.00 | 78 823.00 | 17 652.00 | 96 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 090.00 | 88 341.00 | 1 749.00 | 90 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 273.00 | 66 416.00 | 193 857.00 | 260 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 093.00 | 247 739.00 | 243 354.00 | 491 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
BN En cours de production de biens | 320 888.00 | | 320 888.00 | 320 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 969.00 | 89 633.00 | 1 287 336.00 | 1 376 969.00 |
BZ Autres créances | 988 966.00 | | 988 966.00 | 988 966.00 |
CF Disponibilités | 1 321 272.00 | | 1 321 272.00 | 1 321 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 274.00 | 89 633.00 | 4 037 641.00 | 4 127 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 367.00 | 337 372.00 | 4 280 995.00 | 4 618 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
CU Autres participations | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 1 277 395.00 | | | 1 277 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 168.00 | | | 383 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 966.00 | | | 2 108 966.00 |
DP Provisions pour risques | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 685.00 | | | 332 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 755.00 | | | 1 269 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 265.00 | | | 191 265.00 |
EA Autres dettes | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 515.00 | | | 280 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 473.00 | | | 2 123 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 995.00 | | | 4 280 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 473.00 | | | 2 123 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 254.00 | 4 406 542.00 | 6 155 796.00 | 1 749 254.00 |
FG Production vendue services | 5 275.00 | 175.00 | 5 450.00 | 5 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 529.00 | 4 406 717.00 | 6 161 246.00 | 1 754 529.00 |
FM Production stockée | | | 185 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 665.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 163.00 | | | -16 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 225.00 | | | 6 463 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 057.00 | | | 6 080 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 168.00 | | | 383 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 419.00 | | 236 934.00 | 439 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 400.00 | 23 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 260.00 | 491 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 860.00 | 446 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 827.00 | | 235 871.00 | 222 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 336.00 | | 1 063.00 | 196 336.00 |