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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 914.00 | 192 348.00 | 125 566.00 | 317 914.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 1 743 646.00 | 1 196 189.00 | 547 457.00 | 1 743 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 943.00 | 1 568 276.00 | 477 667.00 | 2 045 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 857.00 | 1 171 326.00 | 420 531.00 | 1 591 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 681.00 | | 269 681.00 | 269 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 419 389.00 | 4 128 138.00 | 15 291 250.00 | 19 419 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 857.00 | | 542 857.00 | 542 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 761.00 | 17 620.00 | 1 345 141.00 | 1 362 761.00 |
BZ Autres créances | 825 070.00 | | 825 070.00 | 825 070.00 |
CF Disponibilités | 455 736.00 | | 455 736.00 | 455 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 641.00 | | 364 641.00 | 364 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 911.00 | 17 620.00 | 3 551 291.00 | 3 568 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 988 299.00 | 4 145 759.00 | 18 842 541.00 | 22 988 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
CU Autres participations | 10 705 538.00 | | 10 705 538.00 | 10 705 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 664.00 | 2 635 664.00 | | 2 635 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 566.00 | 263 566.00 | | 263 566.00 |
DG Autres réserves | 4 881 439.00 | 3 636 051.00 | | 4 881 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 514.00 | 1 245 388.00 | | 1 182 514.00 |
DK Provisions réglementées | 16 028.00 | 18 381.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 8 979 212.00 | 7 799 050.00 | | 8 979 212.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 476.00 | 190 864.00 | | 237 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 476.00 | 210 864.00 | | 257 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 528.00 | 3 428 013.00 | | 2 505 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 856.00 | 2 019 289.00 | | 1 568 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 731.00 | 220 036.00 | | 169 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 957.00 | 2 373 734.00 | | 2 648 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 253.00 | 2 632 254.00 | | 2 277 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 040.00 | 75 133.00 | | 50 040.00 |
EA Autres dettes | 385 488.00 | 451 919.00 | | 385 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 605 853.00 | 11 200 379.00 | | 9 605 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 842 541.00 | 19 210 293.00 | | 18 842 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 081 427.00 | 7 823 348.00 | | 7 081 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 398.00 | 269 706.00 | | 253 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 18 230 849.00 | | 18 230 849.00 | 18 230 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 230 852.00 | | 18 230 852.00 | 18 230 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 497 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 723 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 612.00 | |
GE Autres charges | | | 31 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 931 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 420.00 | 117 612.00 | | 162 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 216.00 | 29 595.00 | | 22 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 652.00 | 7 012.00 | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 868.00 | 37 826.00 | | 25 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 555.00 | 96 051.00 | | 117 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 566.00 | 3 956.00 | | 23 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 3 296.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 421.00 | 103 303.00 | | 142 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 553.00 | -65 477.00 | | -116 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 735.00 | 147 616.00 | | 55 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 734.00 | 465 752.00 | | 306 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 780 920.00 | 19 436 865.00 | | 18 780 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598 406.00 | 18 191 477.00 | | 17 598 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 514.00 | 1 245 388.00 | | 1 182 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 609.00 | 29 567.00 | | 29 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 295 623.00 | | 191 592.00 | 19 295 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 827.00 | 19 419 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 795.00 | 3 047 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 032.00 | 5 396 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078 465.00 | | 15 244.00 | 3 078 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241 939.00 | | 176 349.00 | 5 241 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975 219.00 | | | 10 975 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 847.00 | 387 762.00 | 37 471.00 | 3 777 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 609.00 | 41 362.00 | 15 623.00 | 166 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 239.00 | 346 400.00 | 21 848.00 | 3 611 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 381.00 | 1 300.00 | 3 652.00 | 18 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 864.00 | 46 612.00 | | 210 864.00 |
6T Sur comptes clients | 13 164.00 | 7 449.00 | 2 993.00 | 13 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 164.00 | 7 449.00 | 2 993.00 | 13 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 409.00 | 55 361.00 | 6 645.00 | 242 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 061.00 | 2 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | 3 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563 443.00 | 566 807.00 | 996 636.00 | 1 563 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 957.00 | 2 648 957.00 | | 2 648 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183 234.00 | 1 183 234.00 | | 1 183 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 992.00 | 681 992.00 | | 681 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 488.00 | 385 488.00 | | 385 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 681.00 | 269 681.00 | | 269 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 986.00 | | | 1 361 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 730 307.00 | | | 730 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 398.00 | 253 398.00 | | 253 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 130.00 | 894 072.00 | 1 358 059.00 | 2 252 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 342.00 | | | 1 142 342.00 |
VP Divers | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 803.00 | 375 803.00 | | 375 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 641.00 | | | 364 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 153.00 | 2 822 153.00 | | 2 822 153.00 |
VW T.V.A. | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 122.00 | 7 081 427.00 | 2 354 695.00 | 9 436 122.00 |