| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 755.00 | 293 209.00 | 46 546.00 | 339 755.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 1 716 555.00 | 1 059 857.00 | 656 697.00 | 1 716 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 187.00 | 2 030 885.00 | 539 302.00 | 2 570 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 317.00 | 1 519 113.00 | 321 203.00 | 1 840 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 918 915.00 | 4 903 066.00 | 15 015 849.00 | 19 918 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 806.00 | | 683 806.00 | 683 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 092.00 | 63 657.00 | 1 735 435.00 | 1 799 092.00 |
BZ Autres créances | 1 530 985.00 | 19 948.00 | 1 511 037.00 | 1 530 985.00 |
CF Disponibilités | 935 883.00 | | 935 883.00 | 935 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 496.00 | 83 605.00 | 4 936 891.00 | 5 020 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 939 412.00 | 4 986 671.00 | 19 952 741.00 | 24 939 412.00 |
CU Autres participations | 10 706 038.00 | | 10 706 038.00 | 10 706 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 664.00 | | | 2 635 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 566.00 | | | 263 566.00 |
DG Autres réserves | 8 457 680.00 | | | 8 457 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 475.00 | | | 1 131 475.00 |
DK Provisions réglementées | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 12 501 514.00 | | | 12 501 514.00 |
DP Provisions pour risques | 425 348.00 | | | 425 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 831.00 | | | 799 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 179.00 | | | 1 225 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 152.00 | | | 424 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 023.00 | | | 636 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 077.00 | | | 2 580 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 852.00 | | | 2 085 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
EA Autres dettes | 335 142.00 | | | 335 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 047.00 | | | 6 226 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 952 741.00 | | | 19 952 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 894 004.00 | | | 5 894 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 108 340.00 | | 21 108 340.00 | 21 108 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 108 340.00 | | 21 108 340.00 | 21 108 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 729 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 463 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 822.00 | |
GE Autres charges | | | 21 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 445 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 459.00 | | | 137 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 790.00 | | | 319 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 077.00 | | | 299 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 708.00 | | | 416 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 200.00 | | | 831 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 410.00 | | | -511 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 783.00 | | | 132 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 408.00 | | | 488 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 051 869.00 | | | 22 051 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 920 394.00 | | | 20 920 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 475.00 | | | 1 131 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 972.00 | 3 069 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 910.00 | 6 135 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059 752.00 | 22 975.00 | 22 975.00 | 3 059 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271 994.00 | | 623 856.00 | 6 271 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712 719.00 | | 500.00 | 10 712 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995 622.00 | 477 655.00 | 570 211.00 | 4 995 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 308.00 | 33 874.00 | 12 972.00 | 272 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723 314.00 | 443 781.00 | 557 239.00 | 4 723 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 768.00 | 1 361.00 | | 11 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 768.00 | 1 361.00 | | 11 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 078.00 | 2 580 078.00 | | 2 580 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085 853.00 | 2 085 853.00 | | 2 085 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 551.00 | 823 551.00 | | 823 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 093.00 | 1 799 093.00 | | 1 799 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 006.00 | 63 515.00 | 228 491.00 | 292 006.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 986.00 | 407 896.00 | 1 123 090.00 | 1 530 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 988.00 | 2 277 717.00 | 1 130 271.00 | 3 407 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 122 497.00 | 5 894 006.00 | 228 491.00 | 6 122 497.00 |