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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 327.00 | 355 619.00 | 137 707.00 | 493 327.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
AP Constructions | 1 716 555.00 | 1 261 558.00 | 454 996.00 | 1 716 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 906.00 | 2 377 333.00 | 581 572.00 | 2 958 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 323.00 | 1 577 724.00 | 551 598.00 | 2 129 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 853 866.00 | 5 572 236.00 | 15 281 629.00 | 20 853 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 683.00 | | 726 683.00 | 726 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 673.00 | 58 925.00 | 2 260 748.00 | 2 319 673.00 |
BZ Autres créances | 4 611 153.00 | | 4 611 153.00 | 4 611 153.00 |
CF Disponibilités | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 402.00 | | 370 402.00 | 370 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 259 389.00 | 58 925.00 | 8 200 464.00 | 8 259 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 113 255.00 | 5 631 161.00 | 23 482 094.00 | 29 113 255.00 |
CU Autres participations | 10 706 038.00 | | 10 706 038.00 | 10 706 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 664.00 | | | 2 635 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 566.00 | | | 263 566.00 |
DG Autres réserves | 11 051 354.00 | | | 11 051 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 873.00 | | | 1 183 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DK Provisions réglementées | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 15 310 159.00 | | | 15 310 159.00 |
DP Provisions pour risques | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 154 817.00 | | | 1 154 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 417.00 | | | 1 197 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 763.00 | | | 162 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 266.00 | | | 2 542 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 583.00 | | | 2 480 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
EA Autres dettes | 1 658 666.00 | | | 1 658 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 974 517.00 | | | 6 974 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 482 094.00 | | | 23 482 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 831 510.00 | | | 6 831 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 733 692.00 | | 23 733 692.00 | 23 733 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 733 692.00 | | 23 733 692.00 | 23 733 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 714 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 210 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 025.00 | |
GE Autres charges | | | 95 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 680 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 624.00 | | | 351 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 650.00 | | | 366 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 446.00 | | | 368 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 938.00 | | | -366 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 141.00 | | | 365 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 724 431.00 | | | 24 724 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 540 557.00 | | | 23 540 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 873.00 | | | 1 183 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 341 757.00 | | 665 709.00 | 20 341 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 714 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 598.00 | 20 853 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 334 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 598.00 | 6 804 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310 986.00 | | 23 516.00 | 3 310 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317 194.00 | | 641 189.00 | 6 317 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713 576.00 | | 1 003.00 | 10 713 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 117.00 | 471 120.00 | | 5 101 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 853.00 | 34 766.00 | | 320 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780 264.00 | 436 353.00 | | 4 780 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 392.00 | 304 025.00 | | 893 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 392.00 | 304 025.00 | | 893 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 267.00 | 2 542 267.00 | | 2 542 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480 583.00 | 2 480 583.00 | | 2 480 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 686.00 | 1 658 686.00 | | 1 658 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 674.00 | 2 319 674.00 | | 2 319 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 764.00 | 68 115.00 | 94 649.00 | 162 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611 154.00 | 4 611 154.00 | | 4 611 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 403.00 | 370 403.00 | | 370 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309 771.00 | 7 301 230.00 | 8 541.00 | 7 309 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 159.00 | 6 831 510.00 | 94 649.00 | 6 926 159.00 |